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创金汇誉六个月定开债C基金净值查询(005785)

近一季创金汇誉六个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785净值及计算阶段收益
近一季005785基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0286 0.07%
2024-04-30 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0279 -0.10%
2024-04-26 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0289 -0.08%
2024-04-19 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0297 0.31%
2024-04-12 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0265 0.29%
2024-04-03 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0235 0.11%
2024-03-15 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0202 0.00%
2024-03-08 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0214 0.00%
2024-03-01 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0202 0.00%
2024-02-23 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0190 0.00%
2024-02-08 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0160 0.00%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信港股通成长股票C 0.4109 4.18%
创金合信港股通成长股票A 0.4161 4.10%
创金合信文娱媒体股票发起A 1.0197 3.79%
创金合信文娱媒体股票发起C 1.0059 3.78%
创金合信大健康混合A 0.6945 3.03%
创金合信大健康混合C 0.6866 3.02%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.7690 3.01%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.7613 3.00%
创金合信启富优选股票发起A 0.9563 2.93%
创金合信医疗保健股票A 1.7470 2.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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