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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 平安合瑞定开债 | 1.0741 | 0.07% |
2024-05-10 | 平安合瑞定开债 | 1.0734 | 0.00% |
2024-05-09 | 平安合瑞定开债 | 1.0734 | -0.03% |
2024-05-08 | 平安合瑞定开债 | 1.0737 | 0.01% |
2024-05-07 | 平安合瑞定开债 | 1.0736 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安消费精选混合C | 0.9592 | 0.96% |
平安消费精选混合A | 0.9851 | 0.95% |
平安优势产业混合C | 1.6909 | 0.18% |
平安估值优势混合C | 1.4311 | 0.15% |
平安睿享文娱混合A | 1.5180 | 0.13% |
平安睿享文娱混合C | 1.7780 | 0.11% |
平安安享灵活配置混合A | 1.2909 | 0.08% |
平安添利债A | 1.1358 | 0.07% |
平安惠金定开债A | 1.2778 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
易方达恒久A | 1.0500 | 0.10% |
易方达恒久C | 1.0460 | 0.10% |
创金尊盛纯债 | 1.0320 | 0.10% |
兴业丰泰债券 | 1.0160 | 0.10% |
平安增利六个月定开债C | 1.2242 | 0.10% |
平安增利六个月定开债E | 1.2242 | 0.10% |
中信保诚景华债券D | 1.0491 | 0.10% |