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平安合瑞定开债基金净值查询(005766)

近一月平安合瑞定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合瑞定开债005766净值及计算阶段收益
近一月005766基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合瑞定开债 1.0835 0.01%
2026-09-15 平安合瑞定开债 1.0834 0.01%
2026-09-14 平安合瑞定开债 1.0833 0.01%
2026-09-11 平安合瑞定开债 1.0832 -0.02%
2026-09-10 平安合瑞定开债 1.0834 -0.01%
2026-09-09 平安合瑞定开债 1.0835 0.01%
2026-09-08 平安合瑞定开债 1.0834 -0.01%
2026-09-07 平安合瑞定开债 1.0835 0.03%
2026-09-04 平安合瑞定开债 1.0832 0.01%
2026-09-03 平安合瑞定开债 1.0831 0.03%
2026-09-02 平安合瑞定开债 1.0828 0.00%
2026-09-01 平安合瑞定开债 1.0828 0.04%
2026-08-31 平安合瑞定开债 1.0824 0.01%
2026-08-28 平安合瑞定开债 1.0823 -0.03%
2026-08-27 平安合瑞定开债 1.0826 -0.05%
2026-08-26 平安合瑞定开债 1.0831 -0.01%
2026-08-25 平安合瑞定开债 1.0832 -0.01%
2026-08-24 平安合瑞定开债 1.0833 0.05%
2026-08-21 平安合瑞定开债 1.0828 -0.02%
2026-08-20 平安合瑞定开债 1.0830 0.00%
2026-08-19 平安合瑞定开债 1.0830 -0.03%
2026-08-18 平安合瑞定开债 1.0833 0.05%
2026-08-17 平安合瑞定开债 1.0828 0.02%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫利混合A 1.9878 0.05%
平安惠享纯债A 1.1857 0.02%
平安惠利纯债A 1.1123 0.02%
平安惠悦纯债A 1.1326 0.02%
平安惠聚债券 1.1011 0.02%
平安惠金定开债A 1.3551 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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