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前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)

近一季前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源乾盛定开债A005720净值及计算阶段收益
近一季005720基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源乾盛定开债A 1.0466 0.03%
2026-09-15 前海开源乾盛定开债A 1.0463 0.02%
2026-09-14 前海开源乾盛定开债A 1.0461 0.02%
2026-09-11 前海开源乾盛定开债A 1.0459 -0.01%
2026-09-10 前海开源乾盛定开债A 1.0460 0.00%
2026-09-09 前海开源乾盛定开债A 1.0460 0.01%
2026-09-08 前海开源乾盛定开债A 1.0459 0.00%
2026-09-07 前海开源乾盛定开债A 1.0459 0.03%
2026-09-04 前海开源乾盛定开债A 1.0456 0.02%
2026-09-03 前海开源乾盛定开债A 1.0454 0.05%
2026-09-02 前海开源乾盛定开债A 1.0449 -0.01%
2026-09-01 前海开源乾盛定开债A 1.0450 0.05%
2026-08-31 前海开源乾盛定开债A 1.0445 0.02%
2026-08-28 前海开源乾盛定开债A 1.0443 -0.01%
2026-08-27 前海开源乾盛定开债A 1.0444 -0.05%
2026-08-26 前海开源乾盛定开债A 1.0449 -0.03%
2026-08-25 前海开源乾盛定开债A 1.0452 0.00%
2026-08-24 前海开源乾盛定开债A 1.0452 0.05%
2026-08-21 前海开源乾盛定开债A 1.0447 -0.03%
2026-08-20 前海开源乾盛定开债A 1.0450 -0.04%
2026-08-19 前海开源乾盛定开债A 1.0454 -0.06%
2026-08-18 前海开源乾盛定开债A 1.0460 0.07%
2026-08-17 前海开源乾盛定开债A 1.0453 0.05%
2026-08-14 前海开源乾盛定开债A 1.0448 0.04%
2026-08-13 前海开源乾盛定开债A 1.0444 0.05%
2026-08-12 前海开源乾盛定开债A 1.0439 0.01%
2026-08-11 前海开源乾盛定开债A 1.0438 -0.02%
2026-08-10 前海开源乾盛定开债A 1.0440 0.04%
2026-08-07 前海开源乾盛定开债A 1.0436 0.04%
2026-08-06 前海开源乾盛定开债A 1.0432 0.02%
2026-08-05 前海开源乾盛定开债A 1.0430 0.00%
2026-08-04 前海开源乾盛定开债A 1.0430 0.03%
2026-08-03 前海开源乾盛定开债A 1.0427 0.00%
2026-07-31 前海开源乾盛定开债A 1.0427 0.04%
2026-07-30 前海开源乾盛定开债A 1.0423 0.06%
2026-07-29 前海开源乾盛定开债A 1.0417 0.00%
2026-07-28 前海开源乾盛定开债A 1.0417 -0.02%
2026-07-27 前海开源乾盛定开债A 1.0419 -0.01%
2026-07-24 前海开源乾盛定开债A 1.0420 0.01%
2026-07-23 前海开源乾盛定开债A 1.0419 -0.01%
2026-07-22 前海开源乾盛定开债A 1.0420 0.09%
2026-07-21 前海开源乾盛定开债A 1.0411 0.01%
2026-07-20 前海开源乾盛定开债A 1.0410 -0.03%
2026-07-17 前海开源乾盛定开债A 1.0413 0.03%
2026-07-16 前海开源乾盛定开债A 1.0410 -0.01%
2026-07-15 前海开源乾盛定开债A 1.0411 0.02%
2026-07-14 前海开源乾盛定开债A 1.0409 0.00%
2026-07-13 前海开源乾盛定开债A 1.0409 -0.03%
2026-07-10 前海开源乾盛定开债A 1.0412 0.00%
2026-07-09 前海开源乾盛定开债A 1.0412 0.00%
2026-07-08 前海开源乾盛定开债A 1.0412 0.03%
2026-07-07 前海开源乾盛定开债A 1.0409 0.00%
2026-07-06 前海开源乾盛定开债A 1.0409 0.07%
2026-07-03 前海开源乾盛定开债A 1.0402 0.00%
2026-07-02 前海开源乾盛定开债A 1.0402 0.03%
2026-07-01 前海开源乾盛定开债A 1.0399 -0.11%
2026-06-30 前海开源乾盛定开债A 1.0410 -0.05%
2026-06-29 前海开源乾盛定开债A 1.0415 0.09%
2026-06-26 前海开源乾盛定开债A 1.0406 0.02%
2026-06-25 前海开源乾盛定开债A 1.0404 0.08%
2026-06-24 前海开源乾盛定开债A 1.0396 0.03%
2026-06-23 前海开源乾盛定开债A 1.0393 -0.07%
2026-06-22 前海开源乾盛定开债A 1.0400 -0.02%
2026-06-18 前海开源乾盛定开债A 1.0402 0.05%
2026-06-17 前海开源乾盛定开债A 1.0397 0.06%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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