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工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

近半年工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银新经济人民币005699净值及计算阶段收益
近半年005699基金累计收益率-14.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银新经济人民币 1.3255 1.39%
2026-09-15 工银新经济人民币 1.3071 -0.98%
2026-09-14 工银新经济人民币 1.3200 1.22%
2026-09-11 工银新经济人民币 1.3039 -2.71%
2026-09-10 工银新经济人民币 1.3392 -2.12%
2026-09-09 工银新经济人民币 1.3676 -0.49%
2026-09-08 工银新经济人民币 1.3744 2.34%
2026-09-07 工银新经济人民币 1.3423 2.16%
2026-09-04 工银新经济人民币 1.3133 -1.45%
2026-09-03 工银新经济人民币 1.3323 0.23%
2026-09-02 工银新经济人民币 1.3293 0.78%
2026-09-01 工银新经济人民币 1.3190 -1.27%
2026-08-31 工银新经济人民币 1.3357 -2.20%
2026-08-28 工银新经济人民币 1.3651 -1.91%
2026-08-27 工银新经济人民币 1.3912 0.56%
2026-08-26 工银新经济人民币 1.3835 0.45%
2026-08-25 工银新经济人民币 1.3773 0.70%
2026-08-24 工银新经济人民币 1.3677 -2.43%
2026-08-21 工银新经济人民币 1.4010 -0.11%
2026-08-20 工银新经济人民币 1.4025 3.61%
2026-08-19 工银新经济人民币 1.3519 -4.10%
2026-08-18 工银新经济人民币 1.4073 -0.28%
2026-08-17 工银新经济人民币 1.4113 1.74%
2026-08-14 工银新经济人民币 1.3868 -1.56%
2026-08-13 工银新经济人民币 1.4085 0.96%
2026-08-12 工银新经济人民币 1.3951 1.54%
2026-08-11 工银新经济人民币 1.3736 -0.81%
2026-08-10 工银新经济人民币 1.3848 2.22%
2026-08-07 工银新经济人民币 1.3541 3.66%
2026-08-06 工银新经济人民币 1.3046 -0.28%
2026-08-05 工银新经济人民币 1.3082 1.63%
2026-08-04 工银新经济人民币 1.2869 3.78%
2026-08-03 工银新经济人民币 1.2382 -1.28%
2026-07-31 工银新经济人民币 1.2540 0.48%
2026-07-30 工银新经济人民币 1.2480 -1.59%
2026-07-29 工银新经济人民币 1.2678 -2.56%
2026-07-28 工银新经济人民币 1.3002 -6.17%
2026-07-27 工银新经济人民币 1.3804 -0.20%
2026-07-24 工银新经济人民币 1.3831 -2.70%
2026-07-23 工银新经济人民币 1.4205 -0.02%
2026-07-22 工银新经济人民币 1.4208 -1.52%
2026-07-21 工银新经济人民币 1.4424 7.43%
2026-07-20 工银新经济人民币 1.3352 0.60%
2026-07-17 工银新经济人民币 1.3272 -4.94%
2026-07-16 工银新经济人民币 1.3927 -5.33%
2026-07-15 工银新经济人民币 1.4670 -1.71%
2026-07-14 工银新经济人民币 1.4921 1.34%
2026-07-13 工银新经济人民币 1.4721 -4.25%
2026-07-10 工银新经济人民币 1.5347 -1.04%
2026-07-09 工银新经济人民币 1.5507 4.20%
2026-07-08 工银新经济人民币 1.4856 0.90%
2026-07-07 工银新经济人民币 1.4723 -3.74%
2026-07-06 工银新经济人民币 1.5274 1.49%
2026-07-03 工银新经济人民币 1.5047 -0.01%
2026-07-02 工银新经济人民币 1.5049 -11.10%
2026-07-01 工银新经济人民币 1.6719 -4.64%
2026-06-30 工银新经济人民币 1.7494 3.39%
2026-06-29 工银新经济人民币 1.6901 6.77%
2026-06-26 工银新经济人民币 1.5756 -4.50%
2026-06-25 工银新经济人民币 1.6465 5.16%
2026-06-24 工银新经济人民币 1.5615 1.46%
2026-06-23 工银新经济人民币 1.5387 -5.49%
2026-06-22 工银新经济人民币 1.6231 0.91%
2026-06-18 工银新经济人民币 1.6084 4.43%
2026-06-17 工银新经济人民币 1.5372 1.60%
2026-06-16 工银新经济人民币 1.5126 -2.72%
2026-06-15 工银新经济人民币 1.5538 4.51%
2026-06-12 工银新经济人民币 1.4837 0.55%
2026-06-11 工银新经济人民币 1.4756 3.65%
2026-06-10 工银新经济人民币 1.4218 -1.40%
2026-06-09 工银新经济人民币 1.4417 -0.18%
2026-06-08 工银新经济人民币 1.4443 -0.59%
2026-06-05 工银新经济人民币 1.4528 -4.10%
2026-06-04 工银新经济人民币 1.5123 -2.54%
2026-06-03 工银新经济人民币 1.5507 1.29%
2026-06-02 工银新经济人民币 1.5307 0.08%
2026-06-01 工银新经济人民币 1.5295 -0.36%
2026-05-29 工银新经济人民币 1.5350 0.58%
2026-05-28 工银新经济人民币 1.5261 -2.00%
2026-05-27 工银新经济人民币 1.5566 0.71%
2026-05-26 工银新经济人民币 1.5457 0.73%
2026-05-25 工银新经济人民币 1.5345 0.29%
2026-05-22 工银新经济人民币 1.5301 2.75%
2026-05-21 工银新经济人民币 1.4880 -1.60%
2026-05-20 工银新经济人民币 1.5118 -0.51%
2026-05-19 工银新经济人民币 1.5195 -2.17%
2026-05-18 工银新经济人民币 1.5525 -1.98%
2026-05-15 工银新经济人民币 1.5832 -3.79%
2026-05-14 工银新经济人民币 1.6432 -1.90%
2026-05-13 工银新经济人民币 1.6744 7.61%
2026-05-12 工银新经济人民币 1.5469 0.40%
2026-05-11 工银新经济人民币 1.5407 0.50%
2026-05-08 工银新经济人民币 1.5331 -1.73%
2026-05-07 工银新经济人民币 1.5596 1.26%
2026-04-29 工银新经济人民币 1.5326 -0.50%
2026-04-28 工银新经济人民币 1.5403 -1.58%
2026-04-27 工银新经济人民币 1.5647 -1.12%
2026-04-24 工银新经济人民币 1.5823 1.61%
2026-04-23 工银新经济人民币 1.5569 -3.46%
2026-04-22 工银新经济人民币 1.6107 -0.33%
2026-04-21 工银新经济人民币 1.6160 -0.87%
2026-04-20 工银新经济人民币 1.6302 -0.03%
2026-04-17 工银新经济人民币 1.6307 -0.96%
2026-04-16 工银新经济人民币 1.6465 0.20%
2026-04-15 工银新经济人民币 1.6432 2.96%
2026-04-14 工银新经济人民币 1.5945 0.35%
2026-04-13 工银新经济人民币 1.5889 -1.23%
2026-04-10 工银新经济人民币 1.6085 0.73%
2026-04-09 工银新经济人民币 1.5968 -1.81%
2026-04-08 工银新经济人民币 1.6257 0.01%
2026-04-07 工银新经济人民币 1.6255 -0.02%
2026-04-03 工银新经济人民币 1.6259 -0.68%
2026-04-02 工银新经济人民币 1.6370 0.87%
2026-04-01 工银新经济人民币 1.6228 4.78%
2026-03-31 工银新经济人民币 1.5453 -1.28%
2026-03-30 工银新经济人民币 1.5651 0.32%
2026-03-27 工银新经济人民币 1.5601 4.36%
2026-03-26 工银新经济人民币 1.4921 -1.47%
2026-03-25 工银新经济人民币 1.5140 0.84%
2026-03-24 工银新经济人民币 1.5014 3.14%
2026-03-23 工银新经济人民币 1.4542 -3.41%
2026-03-20 工银新经济人民币 1.5038 -0.87%
2026-03-19 工银新经济人民币 1.5170 -2.25%
2026-03-18 工银新经济人民币 1.5511 0.68%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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