今年以来财通鸿睿12个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鸿睿12个月定开债券C005685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2178 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2151 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2150 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2159 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2155 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2130 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2084 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2076 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2085 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2080 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2021 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.1993 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2040 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2035 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2060 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C |
1.2051 |
0.00% |
