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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 1.2654 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.5713 | 4.18% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.5592 | 4.18% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.9790 | 3.90% |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9479 | 1.83% |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9456 | 1.83% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0637 | 1.42% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0605 | 1.41% |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9038 | 1.28% |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9019 | 1.27% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6145 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
