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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)

近一年财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鸿睿12个月定开债C005685净值及计算阶段收益
近一年005685基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2654 -0.21%
2026-09-04 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2680 -0.16%
2026-08-28 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2700 0.11%
2026-08-21 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2686 0.09%
2026-08-14 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2674 -0.33%
2026-08-07 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2716 0.21%
2026-07-31 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2689 0.48%
2026-07-24 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2629 0.29%
2026-07-17 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2593 -0.39%
2026-07-10 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2642 -0.32%
2026-07-03 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2683 0.22%
2026-06-30 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2655 0.23%
2026-06-26 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2626 -0.36%
2026-06-18 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2672 -0.06%
2026-06-12 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2680 -0.21%
2026-06-05 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2707 0.02%
2026-05-29 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2704 0.09%
2026-05-22 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2693 -0.04%
2026-05-15 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2698 -0.21%
2026-05-08 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2725 0.17%
2026-04-30 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2704 -0.04%
2026-04-24 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2709 0.03%
2026-04-17 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2705 0.27%
2026-04-10 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2671 0.85%
2026-04-03 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2564 -0.02%
2026-03-27 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2567 0.20%
2026-03-20 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2542 -0.39%
2026-03-13 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2591 -0.17%
2026-03-06 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2613 -0.04%
2026-02-27 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2618 -0.01%
2026-02-13 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2619 0.11%
2026-02-06 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2605 0.11%
2026-01-30 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2591 -0.39%
2026-01-23 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2640 0.31%
2026-01-16 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2601 -0.03%
2026-01-09 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2605 0.29%
2025-12-31 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2568 -0.13%
2025-12-26 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2584 0.17%
2025-12-19 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2563 0.17%
2025-12-12 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2542 0.02%
2025-12-05 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2539 -0.34%
2025-11-28 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2582 -0.20%
2025-11-21 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2607 -0.07%
2025-11-20 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2616 -0.01%
2025-11-19 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2617 -0.03%
2025-11-18 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2621 -0.01%
2025-11-17 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2622 0.02%
2025-11-14 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2619 -0.02%
2025-11-13 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2622 0.02%
2025-11-12 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2620 0.03%
2025-11-11 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2616 -0.02%
2025-11-10 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2618 0.10%
2025-11-07 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2606 0.05%
2025-11-06 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2600 -0.16%
2025-10-31 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2620 0.80%
2025-10-24 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2520 -0.01%
2025-10-17 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2521 0.56%
2025-10-10 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2451 -0.08%
2025-09-30 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2461 0.00%
2025-09-26 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2466 0.00%
2025-09-19 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2501 0.00%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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