热搜: 探路者 汇添富移动互联股票A 华安创新混合 鹏华国防A

安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

近一季安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信尊享添益债券A005678净值及计算阶段收益
近一季005678基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信尊享添益债券A 1.2847 -0.15%
2026-09-14 安信尊享添益债券A 1.2866 0.21%
2026-09-11 安信尊享添益债券A 1.2839 -0.16%
2026-09-10 安信尊享添益债券A 1.2859 -0.06%
2026-09-09 安信尊享添益债券A 1.2867 -0.12%
2026-09-08 安信尊享添益债券A 1.2883 0.06%
2026-09-07 安信尊享添益债券A 1.2875 0.09%
2026-09-04 安信尊享添益债券A 1.2863 -0.05%
2026-09-03 安信尊享添益债券A 1.2869 -0.05%
2026-09-02 安信尊享添益债券A 1.2875 -0.13%
2026-09-01 安信尊享添益债券A 1.2892 0.05%
2026-08-31 安信尊享添益债券A 1.2885 -0.07%
2026-08-28 安信尊享添益债券A 1.2894 -0.16%
2026-08-27 安信尊享添益债券A 1.2915 0.06%
2026-08-26 安信尊享添益债券A 1.2907 0.09%
2026-08-25 安信尊享添益债券A 1.2895 0.07%
2026-08-24 安信尊享添益债券A 1.2886 -0.01%
2026-08-21 安信尊享添益债券A 1.2887 -0.06%
2026-08-20 安信尊享添益债券A 1.2895 0.03%
2026-08-19 安信尊享添益债券A 1.2891 -0.12%
2026-08-18 安信尊享添益债券A 1.2907 0.01%
2026-08-17 安信尊享添益债券A 1.2906 0.15%
2026-08-14 安信尊享添益债券A 1.2887 0.03%
2026-08-13 安信尊享添益债券A 1.2883 -0.09%
2026-08-12 安信尊享添益债券A 1.2895 -0.05%
2026-08-11 安信尊享添益债券A 1.2902 -0.11%
2026-08-10 安信尊享添益债券A 1.2916 -0.03%
2026-08-07 安信尊享添益债券A 1.2920 0.05%
2026-08-06 安信尊享添益债券A 1.2914 -0.02%
2026-08-05 安信尊享添益债券A 1.2916 0.26%
2026-08-04 安信尊享添益债券A 1.2882 0.20%
2026-08-03 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.12%
2026-07-31 安信尊享添益债券A 1.2872 0.11%
2026-07-30 安信尊享添益债券A 1.2858 -0.06%
2026-07-29 安信尊享添益债券A 1.2866 0.08%
2026-07-28 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.11%
2026-07-27 安信尊享添益债券A 1.2870 0.11%
2026-07-24 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.13%
2026-07-23 安信尊享添益债券A 1.2873 -0.01%
2026-07-22 安信尊享添益债券A 1.2874 -0.09%
2026-07-21 安信尊享添益债券A 1.2885 0.37%
2026-07-20 安信尊享添益债券A 1.2838 0.04%
2026-07-17 安信尊享添益债券A 1.2833 -0.12%
2026-07-16 安信尊享添益债券A 1.2848 -0.09%
2026-07-15 安信尊享添益债券A 1.2859 -0.04%
2026-07-14 安信尊享添益债券A 1.2864 0.16%
2026-07-13 安信尊享添益债券A 1.2843 -0.16%
2026-07-10 安信尊享添益债券A 1.2863 -0.06%
2026-07-09 安信尊享添益债券A 1.2871 0.30%
2026-07-08 安信尊享添益债券A 1.2832 0.04%
2026-07-07 安信尊享添益债券A 1.2827 -0.09%
2026-07-06 安信尊享添益债券A 1.2839 0.02%
2026-07-03 安信尊享添益债券A 1.2836 0.05%
2026-07-02 安信尊享添益债券A 1.2829 -0.07%
2026-07-01 安信尊享添益债券A 1.2838 0.24%
2026-06-30 安信尊享添益债券A 1.2807 0.20%
2026-06-29 安信尊享添益债券A 1.2781 -0.01%
2026-06-26 安信尊享添益债券A 1.2782 -0.09%
2026-06-25 安信尊享添益债券A 1.2794 -0.07%
2026-06-24 安信尊享添益债券A 1.2803 0.01%
2026-06-23 安信尊享添益债券A 1.2802 -0.06%
2026-06-22 安信尊享添益债券A 1.2810 0.05%
2026-06-18 安信尊享添益债券A 1.2804 -0.09%
2026-06-17 安信尊享添益债券A 1.2815 -0.02%
2026-06-16 安信尊享添益债券A 1.2817 0.04%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云