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安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

近一年安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信尊享添益债券A005678净值及计算阶段收益
近一年005678基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信尊享添益债券A 1.2868 0.16%
2026-09-15 安信尊享添益债券A 1.2847 -0.15%
2026-09-14 安信尊享添益债券A 1.2866 0.21%
2026-09-11 安信尊享添益债券A 1.2839 -0.16%
2026-09-10 安信尊享添益债券A 1.2859 -0.06%
2026-09-09 安信尊享添益债券A 1.2867 -0.12%
2026-09-08 安信尊享添益债券A 1.2883 0.06%
2026-09-07 安信尊享添益债券A 1.2875 0.09%
2026-09-04 安信尊享添益债券A 1.2863 -0.05%
2026-09-03 安信尊享添益债券A 1.2869 -0.05%
2026-09-02 安信尊享添益债券A 1.2875 -0.13%
2026-09-01 安信尊享添益债券A 1.2892 0.05%
2026-08-31 安信尊享添益债券A 1.2885 -0.07%
2026-08-28 安信尊享添益债券A 1.2894 -0.16%
2026-08-27 安信尊享添益债券A 1.2915 0.06%
2026-08-26 安信尊享添益债券A 1.2907 0.09%
2026-08-25 安信尊享添益债券A 1.2895 0.07%
2026-08-24 安信尊享添益债券A 1.2886 -0.01%
2026-08-21 安信尊享添益债券A 1.2887 -0.06%
2026-08-20 安信尊享添益债券A 1.2895 0.03%
2026-08-19 安信尊享添益债券A 1.2891 -0.12%
2026-08-18 安信尊享添益债券A 1.2907 0.01%
2026-08-17 安信尊享添益债券A 1.2906 0.15%
2026-08-14 安信尊享添益债券A 1.2887 0.03%
2026-08-13 安信尊享添益债券A 1.2883 -0.09%
2026-08-12 安信尊享添益债券A 1.2895 -0.05%
2026-08-11 安信尊享添益债券A 1.2902 -0.11%
2026-08-10 安信尊享添益债券A 1.2916 -0.03%
2026-08-07 安信尊享添益债券A 1.2920 0.05%
2026-08-06 安信尊享添益债券A 1.2914 -0.02%
2026-08-05 安信尊享添益债券A 1.2916 0.26%
2026-08-04 安信尊享添益债券A 1.2882 0.20%
2026-08-03 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.12%
2026-07-31 安信尊享添益债券A 1.2872 0.11%
2026-07-30 安信尊享添益债券A 1.2858 -0.06%
2026-07-29 安信尊享添益债券A 1.2866 0.08%
2026-07-28 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.11%
2026-07-27 安信尊享添益债券A 1.2870 0.11%
2026-07-24 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.13%
2026-07-23 安信尊享添益债券A 1.2873 -0.01%
2026-07-22 安信尊享添益债券A 1.2874 -0.09%
2026-07-21 安信尊享添益债券A 1.2885 0.37%
2026-07-20 安信尊享添益债券A 1.2838 0.04%
2026-07-17 安信尊享添益债券A 1.2833 -0.12%
2026-07-16 安信尊享添益债券A 1.2848 -0.09%
2026-07-15 安信尊享添益债券A 1.2859 -0.04%
2026-07-14 安信尊享添益债券A 1.2864 0.16%
2026-07-13 安信尊享添益债券A 1.2843 -0.16%
2026-07-10 安信尊享添益债券A 1.2863 -0.06%
2026-07-09 安信尊享添益债券A 1.2871 0.30%
2026-07-08 安信尊享添益债券A 1.2832 0.04%
2026-07-07 安信尊享添益债券A 1.2827 -0.09%
2026-07-06 安信尊享添益债券A 1.2839 0.02%
2026-07-03 安信尊享添益债券A 1.2836 0.05%
2026-07-02 安信尊享添益债券A 1.2829 -0.07%
2026-07-01 安信尊享添益债券A 1.2838 0.24%
2026-06-30 安信尊享添益债券A 1.2807 0.20%
2026-06-29 安信尊享添益债券A 1.2781 -0.01%
2026-06-26 安信尊享添益债券A 1.2782 -0.09%
2026-06-25 安信尊享添益债券A 1.2794 -0.07%
2026-06-24 安信尊享添益债券A 1.2803 0.01%
2026-06-23 安信尊享添益债券A 1.2802 -0.06%
2026-06-22 安信尊享添益债券A 1.2810 0.05%
2026-06-18 安信尊享添益债券A 1.2804 -0.09%
2026-06-17 安信尊享添益债券A 1.2815 -0.02%
2026-06-16 安信尊享添益债券A 1.2817 0.04%
2026-06-15 安信尊享添益债券A 1.2812 0.05%
2026-06-12 安信尊享添益债券A 1.2806 0.04%
2026-06-11 安信尊享添益债券A 1.2801 -0.04%
2026-06-10 安信尊享添益债券A 1.2806 -0.09%
2026-06-09 安信尊享添益债券A 1.2817 -0.01%
2026-06-08 安信尊享添益债券A 1.2818 -0.02%
2026-06-05 安信尊享添益债券A 1.2820 -0.07%
2026-06-04 安信尊享添益债券A 1.2829 -0.09%
2026-06-03 安信尊享添益债券A 1.2840 0.02%
2026-06-02 安信尊享添益债券A 1.2838 0.08%
2026-06-01 安信尊享添益债券A 1.2828 0.01%
2026-05-29 安信尊享添益债券A 1.2827 -0.19%
2026-05-28 安信尊享添益债券A 1.2852 0.20%
2026-05-27 安信尊享添益债券A 1.2826 -0.08%
2026-05-26 安信尊享添益债券A 1.2836 -0.02%
2026-05-25 安信尊享添益债券A 1.2839 0.06%
2026-05-22 安信尊享添益债券A 1.2831 0.08%
2026-05-21 安信尊享添益债券A 1.2821 -0.12%
2026-05-20 安信尊享添益债券A 1.2837 -0.10%
2026-05-19 安信尊享添益债券A 1.2850 0.15%
2026-05-18 安信尊享添益债券A 1.2831 -0.06%
2026-05-15 安信尊享添益债券A 1.2839 -0.05%
2026-05-14 安信尊享添益债券A 1.2845 -0.10%
2026-05-13 安信尊享添益债券A 1.2858 0.02%
2026-05-12 安信尊享添益债券A 1.2856 -0.06%
2026-05-11 安信尊享添益债券A 1.2864 0.03%
2026-05-08 安信尊享添益债券A 1.2860 -0.01%
2026-04-30 安信尊享添益债券A 1.2852 -0.02%
2026-04-29 安信尊享添益债券A 1.2855 0.03%
2026-04-28 安信尊享添益债券A 1.2851 -0.03%
2026-04-27 安信尊享添益债券A 1.2855 -0.03%
2026-04-24 安信尊享添益债券A 1.2859 -0.01%
2026-04-23 安信尊享添益债券A 1.2860 0.00%
2026-04-22 安信尊享添益债券A 1.2860 0.05%
2026-04-21 安信尊享添益债券A 1.2854 0.01%
2026-04-20 安信尊享添益债券A 1.2853 -0.01%
2026-04-17 安信尊享添益债券A 1.2854 0.06%
2026-04-16 安信尊享添益债券A 1.2846 0.07%
2026-04-15 安信尊享添益债券A 1.2837 0.00%
2026-04-14 安信尊享添益债券A 1.2837 0.10%
2026-04-13 安信尊享添益债券A 1.2824 -0.02%
2026-04-10 安信尊享添益债券A 1.2827 -0.05%
2026-04-09 安信尊享添益债券A 1.2834 -0.07%
2026-04-08 安信尊享添益债券A 1.2843 0.20%
2026-04-07 安信尊享添益债券A 1.2817 0.03%
2026-04-03 安信尊享添益债券A 1.2813 0.02%
2026-04-02 安信尊享添益债券A 1.2810 -0.04%
2026-04-01 安信尊享添益债券A 1.2815 0.16%
2026-03-31 安信尊享添益债券A 1.2795 -0.02%
2026-03-30 安信尊享添益债券A 1.2798 -0.07%
2026-03-27 安信尊享添益债券A 1.2807 0.02%
2026-03-26 安信尊享添益债券A 1.2805 -0.09%
2026-03-25 安信尊享添益债券A 1.2816 0.09%
2026-03-24 安信尊享添益债券A 1.2805 0.20%
2026-03-23 安信尊享添益债券A 1.2779 -0.11%
2026-03-20 安信尊享添益债券A 1.2793 -0.07%
2026-03-19 安信尊享添益债券A 1.2802 -0.12%
2026-03-18 安信尊享添益债券A 1.2817 0.06%
2026-03-17 安信尊享添益债券A 1.2809 -0.12%
2026-03-16 安信尊享添益债券A 1.2825 -0.03%
2026-03-13 安信尊享添益债券A 1.2829 0.00%
2026-03-12 安信尊享添益债券A 1.2829 -0.09%
2026-03-11 安信尊享添益债券A 1.2840 0.05%
2026-03-10 安信尊享添益债券A 1.2833 0.04%
2026-03-09 安信尊享添益债券A 1.2828 -0.08%
2026-03-06 安信尊享添益债券A 1.2838 0.05%
2026-03-05 安信尊享添益债券A 1.2832 -0.01%
2026-03-04 安信尊享添益债券A 1.2833 0.00%
2026-03-03 安信尊享添益债券A 1.2833 -0.05%
2026-03-02 安信尊享添益债券A 1.2840 0.02%
2026-02-27 安信尊享添益债券A 1.2838 0.02%
2026-02-26 安信尊享添益债券A 1.2835 -0.09%
2026-02-25 安信尊享添益债券A 1.2847 -0.02%
2026-02-24 安信尊享添益债券A 1.2849 0.04%
2026-02-13 安信尊享添益债券A 1.2844 0.01%
2026-02-12 安信尊享添益债券A 1.2843 0.02%
2026-02-11 安信尊享添益债券A 1.2841 0.06%
2026-02-10 安信尊享添益债券A 1.2833 0.01%
2026-02-09 安信尊享添益债券A 1.2832 0.08%
2026-02-06 安信尊享添益债券A 1.2822 0.05%
2026-02-05 安信尊享添益债券A 1.2815 0.02%
2026-02-04 安信尊享添益债券A 1.2812 0.03%
2026-02-03 安信尊享添益债券A 1.2808 0.15%
2026-02-02 安信尊享添益债券A 1.2789 -0.16%
2026-01-30 安信尊享添益债券A 1.2810 -0.14%
2026-01-29 安信尊享添益债券A 1.2828 0.02%
2026-01-28 安信尊享添益债券A 1.2826 0.08%
2026-01-27 安信尊享添益债券A 1.2816 -0.03%
2026-01-26 安信尊享添益债券A 1.2820 -0.06%
2026-01-23 安信尊享添益债券A 1.2828 0.12%
2026-01-22 安信尊享添益债券A 1.2812 0.08%
2026-01-21 安信尊享添益债券A 1.2802 0.03%
2026-01-20 安信尊享添益债券A 1.2798 -0.02%
2026-01-19 安信尊享添益债券A 1.2800 0.05%
2026-01-16 安信尊享添益债券A 1.2793 0.02%
2026-01-15 安信尊享添益债券A 1.2791 -0.05%
2026-01-14 安信尊享添益债券A 1.2798 0.08%
2026-01-13 安信尊享添益债券A 1.2788 -0.12%
2026-01-12 安信尊享添益债券A 1.2803 0.27%
2026-01-09 安信尊享添益债券A 1.2769 0.11%
2026-01-08 安信尊享添益债券A 1.2755 0.09%
2026-01-07 安信尊享添益债券A 1.2743 -0.02%
2026-01-06 安信尊享添益债券A 1.2746 0.07%
2026-01-05 安信尊享添益债券A 1.2737 0.20%
2025-12-31 安信尊享添益债券A 1.2711 -0.01%
2025-12-30 安信尊享添益债券A 1.2712 0.02%
2025-12-29 安信尊享添益债券A 1.2710 -0.05%
2025-12-26 安信尊享添益债券A 1.2716 0.01%
2025-12-25 安信尊享添益债券A 1.2715 0.06%
2025-12-24 安信尊享添益债券A 1.2708 0.02%
2025-12-23 安信尊享添益债券A 1.2705 -0.02%
2025-12-22 安信尊享添益债券A 1.2708 0.02%
2025-12-19 安信尊享添益债券A 1.2705 0.09%
2025-12-18 安信尊享添益债券A 1.2694 0.06%
2025-12-17 安信尊享添益债券A 1.2686 0.09%
2025-12-16 安信尊享添益债券A 1.2674 -0.10%
2025-12-15 安信尊享添益债券A 1.2687 -0.04%
2025-12-12 安信尊享添益债券A 1.2692 0.02%
2025-12-11 安信尊享添益债券A 1.2689 0.02%
2025-12-10 安信尊享添益债券A 1.2686 0.19%
2025-12-09 安信尊享添益债券A 1.2662 -0.02%
2025-12-08 安信尊享添益债券A 1.2664 0.00%
2025-12-05 安信尊享添益债券A 1.2664 0.19%
2025-12-04 安信尊享添益债券A 1.2640 -0.23%
2025-12-03 安信尊享添益债券A 1.2669 -0.08%
2025-12-02 安信尊享添益债券A 1.2679 -0.11%
2025-12-01 安信尊享添益债券A 1.2693 0.02%
2025-11-28 安信尊享添益债券A 1.2691 0.17%
2025-11-27 安信尊享添益债券A 1.2669 -0.10%
2025-11-26 安信尊享添益债券A 1.2682 -0.24%
2025-11-25 安信尊享添益债券A 1.2712 -0.04%
2025-11-24 安信尊享添益债券A 1.2717 0.02%
2025-11-21 安信尊享添益债券A 1.2715 -0.16%
2025-11-20 安信尊享添益债券A 1.2735 -0.02%
2025-11-19 安信尊享添益债券A 1.2738 -0.02%
2025-11-18 安信尊享添益债券A 1.2740 -0.10%
2025-11-17 安信尊享添益债券A 1.2753 -0.04%
2025-11-14 安信尊享添益债券A 1.2758 -0.08%
2025-11-13 安信尊享添益债券A 1.2768 0.08%
2025-11-12 安信尊享添益债券A 1.2758 -0.01%
2025-11-11 安信尊享添益债券A 1.2759 0.01%
2025-11-10 安信尊享添益债券A 1.2758 0.13%
2025-11-07 安信尊享添益债券A 1.2742 0.03%
2025-11-06 安信尊享添益债券A 1.2738 -0.03%
2025-11-05 安信尊享添益债券A 1.2742 0.10%
2025-11-04 安信尊享添益债券A 1.2729 -0.09%
2025-11-03 安信尊享添益债券A 1.2741 0.07%
2025-10-31 安信尊享添益债券A 1.2732 0.14%
2025-10-30 安信尊享添益债券A 1.2714 -0.07%
2025-10-29 安信尊享添益债券A 1.2723 0.07%
2025-10-28 安信尊享添益债券A 1.2714 0.04%
2025-10-27 安信尊享添益债券A 1.2709 0.19%
2025-10-24 安信尊享添益债券A 1.2685 0.06%
2025-10-23 安信尊享添益债券A 1.2678 0.03%
2025-10-22 安信尊享添益债券A 1.2674 -0.05%
2025-10-21 安信尊享添益债券A 1.2680 0.17%
2025-10-20 安信尊享添益债券A 1.2659 -0.02%
2025-10-17 安信尊享添益债券A 1.2661 -0.04%
2025-10-16 安信尊享添益债券A 1.2666 -0.02%
2025-10-15 安信尊享添益债券A 1.2668 0.05%
2025-10-14 安信尊享添益债券A 1.2662 -0.07%
2025-10-13 安信尊享添益债券A 1.2671 0.03%
2025-10-10 安信尊享添益债券A 1.2667 -0.02%
2025-10-09 安信尊享添益债券A 1.2670 0.08%
2025-09-30 安信尊享添益债券A 1.2660 0.10%
2025-09-29 安信尊享添益债券A 1.2647 0.09%
2025-09-26 安信尊享添益债券A 1.2635 0.02%
2025-09-25 安信尊享添益债券A 1.2632 0.08%
2025-09-24 安信尊享添益债券A 1.2622 0.09%
2025-09-23 安信尊享添益债券A 1.2611 -0.06%
2025-09-22 安信尊享添益债券A 1.2619 -0.06%
2025-09-19 安信尊享添益债券A 1.2627 -0.09%
2025-09-18 安信尊享添益债券A 1.2638 -0.13%
2025-09-17 安信尊享添益债券A 1.2654 0.12%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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