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易方达标普消费品指数C(易基全球C)基金净值查询(005676)

近一季易方达标普消费品指数C|易基全球C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普消费品指数C005676净值及计算阶段收益
近一季005676基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达标普消费品指数C 2.7280 -0.18%
2026-09-11 易方达标普消费品指数C 2.7330 0.63%
2026-09-10 易方达标普消费品指数C 2.7160 -0.62%
2026-09-09 易方达标普消费品指数C 2.7330 -1.72%
2026-09-08 易方达标普消费品指数C 2.7800 -0.71%
2026-09-07 易方达标普消费品指数C 2.8000 -0.04%
2026-09-04 易方达标普消费品指数C 2.8010 -0.04%
2026-09-03 易方达标普消费品指数C 2.8020 -0.60%
2026-09-02 易方达标普消费品指数C 2.8190 -0.14%
2026-09-01 易方达标普消费品指数C 2.8230 -1.88%
2026-08-31 易方达标普消费品指数C 2.8760 -1.00%
2026-08-28 易方达标普消费品指数C 2.9050 0.90%
2026-08-27 易方达标普消费品指数C 2.8790 -0.48%
2026-08-26 易方达标普消费品指数C 2.8930 0.07%
2026-08-25 易方达标普消费品指数C 2.8910 -0.79%
2026-08-24 易方达标普消费品指数C 2.9140 0.14%
2026-08-21 易方达标普消费品指数C 2.9100 1.41%
2026-08-20 易方达标普消费品指数C 2.8690 -0.73%
2026-08-19 易方达标普消费品指数C 2.8900 0.94%
2026-08-18 易方达标普消费品指数C 2.8630 0.07%
2026-08-17 易方达标普消费品指数C 2.8610 -0.90%
2026-08-14 易方达标普消费品指数C 2.8870 -0.14%
2026-08-13 易方达标普消费品指数C 2.8910 -0.65%
2026-08-12 易方达标普消费品指数C 2.9100 -1.37%
2026-08-11 易方达标普消费品指数C 2.9500 -0.24%
2026-08-10 易方达标普消费品指数C 2.9570 0.00%
2026-08-07 易方达标普消费品指数C 2.9570 -0.10%
2026-08-06 易方达标普消费品指数C 2.9600 0.41%
2026-08-05 易方达标普消费品指数C 2.9480 0.61%
2026-08-04 易方达标普消费品指数C 2.9300 0.38%
2026-08-03 易方达标普消费品指数C 2.9190 1.27%
2026-07-31 易方达标普消费品指数C 2.8820 0.14%
2026-07-30 易方达标普消费品指数C 2.8780 0.98%
2026-07-29 易方达标普消费品指数C 2.8500 -0.56%
2026-07-28 易方达标普消费品指数C 2.8660 1.19%
2026-07-27 易方达标普消费品指数C 2.8320 1.48%
2026-07-24 易方达标普消费品指数C 2.7900 0.79%
2026-07-23 易方达标普消费品指数C 2.7680 -3.00%
2026-07-22 易方达标普消费品指数C 2.8510 -0.45%
2026-07-21 易方达标普消费品指数C 2.8640 -0.28%
2026-07-20 易方达标普消费品指数C 2.8720 0.00%
2026-07-17 易方达标普消费品指数C 2.8720 -1.67%
2026-07-16 易方达标普消费品指数C 2.9200 0.96%
2026-07-15 易方达标普消费品指数C 2.8920 2.18%
2026-07-14 易方达标普消费品指数C 2.8290 -0.46%
2026-07-13 易方达标普消费品指数C 2.8420 -0.80%
2026-07-10 易方达标普消费品指数C 2.8650 0.24%
2026-07-09 易方达标普消费品指数C 2.8580 0.91%
2026-07-08 易方达标普消费品指数C 2.8320 -2.19%
2026-07-07 易方达标普消费品指数C 2.8940 0.03%
2026-07-06 易方达标普消费品指数C 2.8930 0.56%
2026-07-03 易方达标普消费品指数C 2.8770 0.31%
2026-07-02 易方达标普消费品指数C 2.8680 0.39%
2026-07-01 易方达标普消费品指数C 2.8570 -0.42%
2026-06-30 易方达标普消费品指数C 2.8690 -0.90%
2026-06-29 易方达标普消费品指数C 2.8950 0.80%
2026-06-26 易方达标普消费品指数C 2.8720 0.10%
2026-06-25 易方达标普消费品指数C 2.8690 -0.35%
2026-06-24 易方达标普消费品指数C 2.8790 1.05%
2026-06-23 易方达标普消费品指数C 2.8490 -1.26%
2026-06-22 易方达标普消费品指数C 2.8850 -2.63%
2026-06-18 易方达标普消费品指数C 2.9610 0.07%
2026-06-17 易方达标普消费品指数C 2.9590 -1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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