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招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)基金净值查询(005594)

近一月招商添润3个月定开债A|招商添润3个月定开债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添润3个月定开债A005594净值及计算阶段收益
近一月005594基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商添润3个月定开债A 1.0305 -0.02%
2025-12-11 招商添润3个月定开债A 1.0307 0.03%
2025-12-10 招商添润3个月定开债A 1.0304 0.02%
2025-12-09 招商添润3个月定开债A 1.0302 0.03%
2025-12-08 招商添润3个月定开债A 1.0299 0.00%
2025-12-05 招商添润3个月定开债A 1.0299 0.02%
2025-12-04 招商添润3个月定开债A 1.0297 -0.07%
2025-12-03 招商添润3个月定开债A 1.0304 -0.02%
2025-12-02 招商添润3个月定开债A 1.0306 -0.02%
2025-12-01 招商添润3个月定开债A 1.0308 0.01%
2025-11-28 招商添润3个月定开债A 1.0307 0.03%
2025-11-27 招商添润3个月定开债A 1.0304 -0.03%
2025-11-26 招商添润3个月定开债A 1.0307 -0.05%
2025-11-25 招商添润3个月定开债A 1.0312 -0.02%
2025-11-24 招商添润3个月定开债A 1.0314 0.01%
2025-11-21 招商添润3个月定开债A 1.0313 0.00%
2025-11-20 招商添润3个月定开债A 1.0313 0.00%
2025-11-19 招商添润3个月定开债A 1.0313 -0.01%
2025-11-18 招商添润3个月定开债A 1.0314 0.01%
2025-11-17 招商添润3个月定开债A 1.0313 0.03%
2025-11-14 招商添润3个月定开债A 1.0310 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 2.0039 2.78%
招商蓝筹精选股票A 0.9109 2.57%
招商蓝筹精选股票C 0.8795 2.57%
招商安德灵活配置混合A 1.7648 2.29%
招商安德灵活配置混合C 1.7107 2.29%
招商核心装备混合A 0.7448 2.28%
招商核心装备混合C 0.7249 2.27%
招商安达 2.4743 2.17%
招商安荣灵活配置混合A 2.0243 2.10%
招商安荣灵活配置混合C 1.8767 2.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
招商金鸿债券D 1.2052 0.14%
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