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招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)基金净值查询(005594)

近一周招商添润3个月定开债A|招商添润3个月定开债发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围招商添润3个月定开债A005594净值及计算阶段收益
近一周005594基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商添润3个月定开债A 1.0307 0.04%
2025-12-16 招商添润3个月定开债A 1.0303 0.01%
2025-12-15 招商添润3个月定开债A 1.0302 -0.03%
2025-12-12 招商添润3个月定开债A 1.0305 -0.02%
2025-12-11 招商添润3个月定开债A 1.0307 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.59%
招商高端装备混合C 0.7424 5.59%
招商安达 2.4620 5.56%
招商核心装备混合A 0.7298 5.19%
招商核心装备混合C 0.7102 5.18%
招商远见成长混合A 0.9604 4.94%
招商远见成长混合C 0.9350 4.93%
招商企业优选混合A 0.7315 4.63%
招商企业优选混合C 0.7040 4.62%
招商商业模式优选A 0.9466 4.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
富国投资级信用债债券型E 1.0789 0.05%
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
博时裕腾纯债债券C 1.0113 0.04%
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