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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0126元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |