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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

近半年南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接A005554净值及计算阶段收益
近半年005554基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8769 -0.09%
2026-09-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8777 -1.00%
2026-09-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.37%
2026-09-11 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 -0.37%
2026-09-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 -0.98%
2026-09-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 -0.40%
2026-09-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8990 -0.30%
2026-09-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9017 -1.40%
2026-09-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9143 1.92%
2026-09-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8971 -0.76%
2026-09-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9040 -0.07%
2026-09-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9046 -0.54%
2026-08-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9095 0.21%
2026-08-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9076 0.01%
2026-08-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9075 -0.53%
2026-08-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9123 0.94%
2026-08-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9038 -0.17%
2026-08-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9053 -1.77%
2026-08-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9216 0.86%
2026-08-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9137 0.74%
2026-08-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9070 0.25%
2026-08-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9047 0.24%
2026-08-17 南方恒生国企ETF联接A 0.9025 1.11%
2026-08-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8926 -0.84%
2026-08-13 南方恒生国企ETF联接A 0.9001 -0.28%
2026-08-12 南方恒生国企ETF联接A 0.9026 -0.95%
2026-08-11 南方恒生国企ETF联接A 0.9112 -1.01%
2026-08-10 南方恒生国企ETF联接A 0.9205 0.99%
2026-08-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9115 0.36%
2026-08-06 南方恒生国企ETF联接A 0.9082 -1.16%
2026-08-05 南方恒生国企ETF联接A 0.9187 0.27%
2026-08-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9162 -0.84%
2026-08-03 南方恒生国企ETF联接A 0.9239 0.48%
2026-07-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9195 -0.33%
2026-07-30 南方恒生国企ETF联接A 0.9225 0.18%
2026-07-29 南方恒生国企ETF联接A 0.9208 2.04%
2026-07-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9024 0.88%
2026-07-27 南方恒生国企ETF联接A 0.8945 1.07%
2026-07-24 南方恒生国企ETF联接A 0.8850 -0.94%
2026-07-23 南方恒生国企ETF联接A 0.8934 1.19%
2026-07-22 南方恒生国企ETF联接A 0.8829 -1.27%
2026-07-21 南方恒生国企ETF联接A 0.8943 -0.27%
2026-07-20 南方恒生国企ETF联接A 0.8967 2.77%
2026-07-17 南方恒生国企ETF联接A 0.8725 -2.07%
2026-07-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8909 1.56%
2026-07-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8772 0.89%
2026-07-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8695 0.62%
2026-07-13 南方恒生国企ETF联接A 0.8641 0.20%
2026-07-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8624 0.41%
2026-07-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8589 -1.07%
2026-07-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8681 3.90%
2026-07-07 南方恒生国企ETF联接A 0.8355 -0.51%
2026-07-06 南方恒生国企ETF联接A 0.8398 1.52%
2026-07-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8272 0.99%
2026-07-02 南方恒生国企ETF联接A 0.8191 1.04%
2026-07-01 南方恒生国企ETF联接A 0.8107 -0.07%
2026-06-30 南方恒生国企ETF联接A 0.8113 -0.62%
2026-06-29 南方恒生国企ETF联接A 0.8164 1.63%
2026-06-26 南方恒生国企ETF联接A 0.8033 -2.04%
2026-06-25 南方恒生国企ETF联接A 0.8200 -1.80%
2026-06-24 南方恒生国企ETF联接A 0.8348 0.19%
2026-06-23 南方恒生国企ETF联接A 0.8332 -1.95%
2026-06-22 南方恒生国企ETF联接A 0.8498 -0.75%
2026-06-18 南方恒生国企ETF联接A 0.8562 -1.95%
2026-06-17 南方恒生国企ETF联接A 0.8729 -1.12%
2026-06-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8827 -1.56%
2026-06-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8965 -0.02%
2026-06-12 南方恒生国企ETF联接A 0.8967 1.74%
2026-06-11 南方恒生国企ETF联接A 0.8814 -1.19%
2026-06-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8919 -0.01%
2026-06-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8920 -0.22%
2026-06-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8940 -1.02%
2026-06-05 南方恒生国企ETF联接A 0.9032 -0.62%
2026-06-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9088 -1.06%
2026-06-03 南方恒生国企ETF联接A 0.9185 -1.92%
2026-06-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9361 3.22%
2026-06-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9069 0.99%
2026-05-29 南方恒生国企ETF联接A 0.8980 0.59%
2026-05-28 南方恒生国企ETF联接A 0.8927 -1.18%
2026-05-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9034 -1.45%
2026-05-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9167 0.17%
2026-05-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9151 -0.08%
2026-05-22 南方恒生国企ETF联接A 0.9158 0.83%
2026-05-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9083 -1.39%
2026-05-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9211 -0.48%
2026-05-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9255 0.38%
2026-05-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9220 -0.96%
2026-05-15 南方恒生国企ETF联接A 0.9309 -1.72%
2026-05-14 南方恒生国企ETF联接A 0.9472 -0.24%
2026-05-13 南方恒生国企ETF联接A 0.9495 -0.18%
2026-05-12 南方恒生国企ETF联接A 0.9512 -0.19%
2026-05-11 南方恒生国企ETF联接A 0.9530 -0.04%
2026-05-08 南方恒生国企ETF联接A 0.9534 -0.33%
2026-04-30 南方恒生国企ETF联接A 0.9336 -1.50%
2026-04-29 南方恒生国企ETF联接A 0.9476 1.93%
2026-04-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9297 -1.28%
2026-04-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9418 -0.52%
2026-04-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9467 0.51%
2026-04-23 南方恒生国企ETF联接A 0.9419 -0.73%
2026-04-22 南方恒生国企ETF联接A 0.9488 -1.50%
2026-04-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9630 0.32%
2026-04-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9599 0.61%
2026-04-17 南方恒生国企ETF联接A 0.9541 -0.54%
2026-04-16 南方恒生国企ETF联接A 0.9593 2.06%
2026-04-15 南方恒生国企ETF联接A 0.9399 0.38%
2026-04-14 南方恒生国企ETF联接A 0.9363 0.64%
2026-04-13 南方恒生国企ETF联接A 0.9303 -0.67%
2026-04-10 南方恒生国企ETF联接A 0.9366 0.45%
2026-04-09 南方恒生国企ETF联接A 0.9324 -0.71%
2026-04-08 南方恒生国企ETF联接A 0.9391 2.40%
2026-04-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9171 -0.10%
2026-04-03 南方恒生国企ETF联接A 0.9180 0.08%
2026-04-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9173 -0.79%
2026-04-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9246 1.23%
2026-03-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9134 -0.36%
2026-03-30 南方恒生国企ETF联接A 0.9167 -0.66%
2026-03-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9228 0.70%
2026-03-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9164 -1.99%
2026-03-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9350 0.99%
2026-03-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9258 2.17%
2026-03-23 南方恒生国企ETF联接A 0.9061 -2.67%
2026-03-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9310 -1.50%
2026-03-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9452 -1.58%
2026-03-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9604 -0.11%
2026-03-17 南方恒生国企ETF联接A 0.9615 -0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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