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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

近一季南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接A005554净值及计算阶段收益
近一季005554基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8769 -0.09%
2026-09-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8777 -1.00%
2026-09-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.37%
2026-09-11 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 -0.37%
2026-09-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 -0.98%
2026-09-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 -0.40%
2026-09-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8990 -0.30%
2026-09-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9017 -1.40%
2026-09-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9143 1.92%
2026-09-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8971 -0.76%
2026-09-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9040 -0.07%
2026-09-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9046 -0.54%
2026-08-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9095 0.21%
2026-08-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9076 0.01%
2026-08-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9075 -0.53%
2026-08-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9123 0.94%
2026-08-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9038 -0.17%
2026-08-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9053 -1.77%
2026-08-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9216 0.86%
2026-08-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9137 0.74%
2026-08-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9070 0.25%
2026-08-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9047 0.24%
2026-08-17 南方恒生国企ETF联接A 0.9025 1.11%
2026-08-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8926 -0.84%
2026-08-13 南方恒生国企ETF联接A 0.9001 -0.28%
2026-08-12 南方恒生国企ETF联接A 0.9026 -0.95%
2026-08-11 南方恒生国企ETF联接A 0.9112 -1.01%
2026-08-10 南方恒生国企ETF联接A 0.9205 0.99%
2026-08-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9115 0.36%
2026-08-06 南方恒生国企ETF联接A 0.9082 -1.16%
2026-08-05 南方恒生国企ETF联接A 0.9187 0.27%
2026-08-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9162 -0.84%
2026-08-03 南方恒生国企ETF联接A 0.9239 0.48%
2026-07-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9195 -0.33%
2026-07-30 南方恒生国企ETF联接A 0.9225 0.18%
2026-07-29 南方恒生国企ETF联接A 0.9208 2.04%
2026-07-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9024 0.88%
2026-07-27 南方恒生国企ETF联接A 0.8945 1.07%
2026-07-24 南方恒生国企ETF联接A 0.8850 -0.94%
2026-07-23 南方恒生国企ETF联接A 0.8934 1.19%
2026-07-22 南方恒生国企ETF联接A 0.8829 -1.27%
2026-07-21 南方恒生国企ETF联接A 0.8943 -0.27%
2026-07-20 南方恒生国企ETF联接A 0.8967 2.77%
2026-07-17 南方恒生国企ETF联接A 0.8725 -2.07%
2026-07-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8909 1.56%
2026-07-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8772 0.89%
2026-07-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8695 0.62%
2026-07-13 南方恒生国企ETF联接A 0.8641 0.20%
2026-07-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8624 0.41%
2026-07-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8589 -1.07%
2026-07-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8681 3.90%
2026-07-07 南方恒生国企ETF联接A 0.8355 -0.51%
2026-07-06 南方恒生国企ETF联接A 0.8398 1.52%
2026-07-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8272 0.99%
2026-07-02 南方恒生国企ETF联接A 0.8191 1.04%
2026-07-01 南方恒生国企ETF联接A 0.8107 -0.07%
2026-06-30 南方恒生国企ETF联接A 0.8113 -0.62%
2026-06-29 南方恒生国企ETF联接A 0.8164 1.63%
2026-06-26 南方恒生国企ETF联接A 0.8033 -2.04%
2026-06-25 南方恒生国企ETF联接A 0.8200 -1.80%
2026-06-24 南方恒生国企ETF联接A 0.8348 0.19%
2026-06-23 南方恒生国企ETF联接A 0.8332 -1.95%
2026-06-22 南方恒生国企ETF联接A 0.8498 -0.75%
2026-06-18 南方恒生国企ETF联接A 0.8562 -1.95%
2026-06-17 南方恒生国企ETF联接A 0.8729 -1.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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