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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

近一月南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接A005554净值及计算阶段收益
近一月005554基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生国企ETF联接A 0.8769 -0.09%
2026-09-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8777 -1.00%
2026-09-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.37%
2026-09-11 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 -0.37%
2026-09-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 -0.98%
2026-09-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 -0.40%
2026-09-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8990 -0.30%
2026-09-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9017 -1.40%
2026-09-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9143 1.92%
2026-09-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8971 -0.76%
2026-09-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9040 -0.07%
2026-09-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9046 -0.54%
2026-08-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9095 0.21%
2026-08-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9076 0.01%
2026-08-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9075 -0.53%
2026-08-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9123 0.94%
2026-08-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9038 -0.17%
2026-08-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9053 -1.77%
2026-08-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9216 0.86%
2026-08-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9137 0.74%
2026-08-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9070 0.25%
2026-08-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9047 0.24%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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