近一月前海开源盛鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合A005541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0952 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0686 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0736 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0634 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0835 |
-2.43% |
| 2024-04-19 |
前海开源盛鑫混合A |
1.1105 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
前海开源盛鑫混合A |
1.1071 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
前海开源盛鑫混合A |
1.1070 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0943 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
前海开源盛鑫混合A |
1.1087 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0885 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0871 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0770 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0793 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0838 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0895 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0912 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0885 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0739 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0632 |
0.96% |
