近一季前海开源盛鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合A005541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3244 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3160 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3335 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3312 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3542 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3857 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3983 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4073 |
4.24% |
| 2026-09-04 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3500 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3959 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3766 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3923 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4127 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3848 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4138 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3733 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3869 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3778 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4127 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3913 |
-1.37% |
| 2026-08-19 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4103 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5602 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5352 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5061 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5080 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5201 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5222 |
4.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4621 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4811 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4680 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4720 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4420 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4165 |
3.28% |
| 2026-07-31 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3715 |
7.70% |
| 2026-07-30 |
前海开源盛鑫混合A |
1.2735 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3163 |
-0.39% |
| 2026-07-28 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3215 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3516 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3129 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3646 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3717 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3897 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3403 |
-4.21% |
| 2026-07-17 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3967 |
-6.22% |
| 2026-07-16 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4894 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5024 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5047 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4926 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5674 |
1.10% |
| 2026-07-09 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5504 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5461 |
-7.02% |
| 2026-07-07 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6547 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6887 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7694 |
8.07% |
| 2026-07-02 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6372 |
1.36% |
| 2026-07-01 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6152 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5883 |
5.29% |
| 2026-06-29 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5085 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5154 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5791 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6032 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6036 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6346 |
-2.83% |
| 2026-06-18 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6808 |
1.89% |
| 2026-06-17 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6496 |
-0.75% |
