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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2399 | 1.56% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0144 | 0.13% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0125 | 0.12% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.04% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0352 | 0.03% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0066 | 0.03% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0087 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0128 | 0.01% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0028 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1056 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
