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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0089 | 0.06% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0347 | 0.04% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0421 | 0.03% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0390 | 0.03% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0072 | 0.03% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0065 | 0.03% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0125 | 0.03% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0059 | 0.03% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1052 | 0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0981 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.52% |
| 永赢新兴产业智选混合发起A | 0.8880 | 3.40% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2012 | 3.32% |
| 兴华景成混合C | 1.1526 | 3.24% |
| 兴华景成混合A | 1.1544 | 3.23% |
| 东财成长优选混合发起式A | 0.7113 | 3.05% |
| 东财成长优选混合发起式C | 0.6978 | 3.04% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.7075 | 3.02% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.7354 | 3.01% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6672 | 3.00% |