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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)

近一季银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华茂定开债券A005529净值及计算阶段收益
近一季005529基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 银华华茂定开债券A 1.0755 0.02%
2026-09-04 银华华茂定开债券A 1.0753 0.08%
2026-08-28 银华华茂定开债券A 1.0744 -0.02%
2026-08-21 银华华茂定开债券A 1.0746 0.01%
2026-08-14 银华华茂定开债券A 1.0745 0.08%
2026-08-07 银华华茂定开债券A 1.0736 0.06%
2026-07-31 银华华茂定开债券A 1.0730 0.05%
2026-07-24 银华华茂定开债券A 1.0725 0.04%
2026-07-17 银华华茂定开债券A 1.0721 0.03%
2026-07-10 银华华茂定开债券A 1.0718 0.08%
2026-07-03 银华华茂定开债券A 1.0709 -0.04%
2026-06-30 银华华茂定开债券A 1.0713 0.06%
2026-06-26 银华华茂定开债券A 1.0707 0.03%
2026-06-18 银华华茂定开债券A 1.0704 0.17%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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