近一月工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银新生代消费混合 |
1.2844 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
工银新生代消费混合 |
1.2989 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
工银新生代消费混合 |
1.2977 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
工银新生代消费混合 |
1.3579 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
工银新生代消费混合 |
1.3718 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3720 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
工银新生代消费混合 |
1.3742 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3460 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
工银新生代消费混合 |
1.3522 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
工银新生代消费混合 |
1.3603 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
工银新生代消费混合 |
1.3394 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
工银新生代消费混合 |
1.3426 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
工银新生代消费混合 |
1.3407 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
工银新生代消费混合 |
1.3336 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
工银新生代消费混合 |
1.3302 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
工银新生代消费混合 |
1.2964 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
工银新生代消费混合 |
1.3101 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
工银新生代消费混合 |
1.3240 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
工银新生代消费混合 |
1.2864 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
工银新生代消费混合 |
1.3276 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
工银新生代消费混合 |
1.3272 |
0.68% |
