近一月工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银新生代消费混合 |
1.5400 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5379 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5327 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5349 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5559 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5553 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5807 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5777 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5734 |
-1.87% |
| 2025-12-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6028 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6152 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
工银新生代消费混合 |
1.6201 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6146 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6023 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6003 |
-1.54% |
| 2025-11-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6249 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5996 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5890 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6190 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6378 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6280 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6181 |
-0.46% |
