近一年工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银新生代消费混合 |
1.2844 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
工银新生代消费混合 |
1.2989 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
工银新生代消费混合 |
1.2977 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
工银新生代消费混合 |
1.3579 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
工银新生代消费混合 |
1.3718 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3720 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
工银新生代消费混合 |
1.3742 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3460 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
工银新生代消费混合 |
1.3522 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
工银新生代消费混合 |
1.3603 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
工银新生代消费混合 |
1.3394 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
工银新生代消费混合 |
1.3426 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
工银新生代消费混合 |
1.3407 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
工银新生代消费混合 |
1.3336 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
工银新生代消费混合 |
1.3302 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
工银新生代消费混合 |
1.2964 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
工银新生代消费混合 |
1.3101 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
工银新生代消费混合 |
1.3240 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
工银新生代消费混合 |
1.2864 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
工银新生代消费混合 |
1.3276 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
工银新生代消费混合 |
1.3272 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
工银新生代消费混合 |
1.3182 |
-2.03% |
| 2026-08-13 |
工银新生代消费混合 |
1.3449 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
工银新生代消费混合 |
1.3619 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
工银新生代消费混合 |
1.3610 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
工银新生代消费混合 |
1.3613 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3337 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
工银新生代消费混合 |
1.3360 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
工银新生代消费混合 |
1.3365 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
工银新生代消费混合 |
1.3178 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3160 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
工银新生代消费混合 |
1.3096 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
工银新生代消费混合 |
1.3016 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
工银新生代消费混合 |
1.2771 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
工银新生代消费混合 |
1.2767 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
工银新生代消费混合 |
1.2450 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
工银新生代消费混合 |
1.2780 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
工银新生代消费混合 |
1.2829 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
工银新生代消费混合 |
1.2848 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
工银新生代消费混合 |
1.3190 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
工银新生代消费混合 |
1.2574 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
工银新生代消费混合 |
1.2869 |
1.78% |
| 2026-07-09 |
工银新生代消费混合 |
1.2644 |
-1.39% |
| 2026-07-08 |
工银新生代消费混合 |
1.2820 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
工银新生代消费混合 |
1.2854 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
工银新生代消费混合 |
1.2997 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3056 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
工银新生代消费混合 |
1.3081 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
工银新生代消费混合 |
1.3361 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
工银新生代消费混合 |
1.3076 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
工银新生代消费混合 |
1.3100 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
工银新生代消费混合 |
1.2865 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
工银新生代消费混合 |
1.2901 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
工银新生代消费混合 |
1.2891 |
-2.86% |
| 2026-06-23 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
工银新生代消费混合 |
1.3409 |
-1.36% |
| 2026-06-18 |
工银新生代消费混合 |
1.3592 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
工银新生代消费混合 |
1.4012 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
工银新生代消费混合 |
1.4152 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
工银新生代消费混合 |
1.4171 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
工银新生代消费混合 |
1.4171 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
工银新生代消费混合 |
1.3924 |
-1.88% |
| 2026-06-10 |
工银新生代消费混合 |
1.4186 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
工银新生代消费混合 |
1.4231 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
工银新生代消费混合 |
1.4148 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
工银新生代消费混合 |
1.4425 |
1.11% |
| 2026-06-04 |
工银新生代消费混合 |
1.4266 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
工银新生代消费混合 |
1.4462 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
工银新生代消费混合 |
1.4625 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
工银新生代消费混合 |
1.4937 |
2.38% |
| 2026-05-29 |
工银新生代消费混合 |
1.4590 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
工银新生代消费混合 |
1.4378 |
-1.65% |
| 2026-05-27 |
工银新生代消费混合 |
1.4615 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
工银新生代消费混合 |
1.4832 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
工银新生代消费混合 |
1.4778 |
-1.08% |
| 2026-05-22 |
工银新生代消费混合 |
1.4938 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5051 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5396 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5397 |
1.60% |
| 2026-05-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5155 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5258 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
工银新生代消费混合 |
1.5299 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
工银新生代消费混合 |
1.5464 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5459 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5381 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5356 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
工银新生代消费混合 |
1.5177 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5321 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
工银新生代消费混合 |
1.5202 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
工银新生代消费混合 |
1.5245 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5276 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
工银新生代消费混合 |
1.5235 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
工银新生代消费混合 |
1.5238 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5360 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5339 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5230 |
-0.99% |
| 2026-04-16 |
工银新生代消费混合 |
1.5383 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5163 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
工银新生代消费混合 |
1.5082 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
工银新生代消费混合 |
1.5099 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5186 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5133 |
-1.51% |
| 2026-04-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5362 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
工银新生代消费混合 |
1.4904 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
工银新生代消费混合 |
1.4876 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
工银新生代消费混合 |
1.5071 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
工银新生代消费混合 |
1.5206 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
工银新生代消费混合 |
1.4851 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
工银新生代消费混合 |
1.5076 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
工银新生代消费混合 |
1.5025 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
工银新生代消费混合 |
1.4762 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
工银新生代消费混合 |
1.4957 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
工银新生代消费混合 |
1.4660 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
工银新生代消费混合 |
1.4344 |
-6.05% |
| 2026-03-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5495 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5922 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5835 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6154 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
工银新生代消费混合 |
1.5904 |
0.87% |
| 2026-03-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5767 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5882 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5804 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5500 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
工银新生代消费混合 |
1.5760 |
1.23% |
| 2026-03-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5568 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5466 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
工银新生代消费混合 |
1.5752 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6126 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6530 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6402 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6569 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
工银新生代消费混合 |
1.6528 |
-0.91% |
| 2026-02-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6680 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
工银新生代消费混合 |
1.6805 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6989 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
工银新生代消费混合 |
1.7154 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
工银新生代消费混合 |
1.7227 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
工银新生代消费混合 |
1.7197 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
工银新生代消费混合 |
1.7346 |
0.95% |
| 2026-02-04 |
工银新生代消费混合 |
1.7183 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
工银新生代消费混合 |
1.7172 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6982 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
工银新生代消费混合 |
1.7068 |
0.20% |
| 2026-01-29 |
工银新生代消费混合 |
1.7034 |
1.50% |
| 2026-01-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6783 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6958 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
工银新生代消费混合 |
1.7147 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
工银新生代消费混合 |
1.7385 |
1.68% |
| 2026-01-22 |
工银新生代消费混合 |
1.7098 |
0.71% |
| 2026-01-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6978 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6860 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6684 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6548 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
工银新生代消费混合 |
1.6653 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6865 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6813 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
工银新生代消费混合 |
1.7043 |
3.86% |
| 2026-01-09 |
工银新生代消费混合 |
1.6409 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
工银新生代消费混合 |
1.6164 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
工银新生代消费混合 |
1.5914 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
工银新生代消费混合 |
1.5932 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5879 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
工银新生代消费混合 |
1.5639 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
工银新生代消费混合 |
1.5648 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5637 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
工银新生代消费混合 |
1.5737 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
工银新生代消费混合 |
1.5882 |
0.85% |
| 2025-12-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5748 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
工银新生代消费混合 |
1.5724 |
-1.15% |
| 2025-12-22 |
工银新生代消费混合 |
1.5905 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5956 |
3.02% |
| 2025-12-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5488 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5543 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
工银新生代消费混合 |
1.5400 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5379 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5327 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5349 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5559 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5553 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5807 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5777 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5734 |
-1.87% |
| 2025-12-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6028 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6152 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
工银新生代消费混合 |
1.6201 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6146 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6023 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6003 |
-1.54% |
| 2025-11-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6249 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5996 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5890 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6190 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6378 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6280 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6181 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6255 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6488 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
工银新生代消费混合 |
1.6391 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6377 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6475 |
3.06% |
| 2025-11-07 |
工银新生代消费混合 |
1.5986 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
工银新生代消费混合 |
1.6081 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5992 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5956 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6299 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
工银新生代消费混合 |
1.6420 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6241 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6503 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6383 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6279 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
工银新生代消费混合 |
1.6291 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6316 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
工银新生代消费混合 |
1.6473 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6561 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6539 |
-0.33% |
| 2025-10-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6593 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
工银新生代消费混合 |
1.7073 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
工银新生代消费混合 |
1.7229 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6695 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6662 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6835 |
1.21% |
| 2025-10-09 |
工银新生代消费混合 |
1.6634 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6671 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6641 |
-0.71% |
| 2025-09-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6760 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6933 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
工银新生代消费混合 |
1.7017 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6863 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
工银新生代消费混合 |
1.7091 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
工银新生代消费混合 |
1.7213 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
工银新生代消费混合 |
1.7162 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
工银新生代消费混合 |
1.7560 |
-0.55% |
