近一年工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5543 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
工银新生代消费混合 |
1.5400 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5379 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5327 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5349 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5559 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5553 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5807 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5777 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5734 |
-1.87% |
| 2025-12-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6028 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6152 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
工银新生代消费混合 |
1.6201 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6146 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6023 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6003 |
-1.54% |
| 2025-11-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6249 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5996 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5890 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6190 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6378 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6280 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6181 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6255 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6488 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
工银新生代消费混合 |
1.6391 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6377 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6475 |
3.06% |
| 2025-11-07 |
工银新生代消费混合 |
1.5986 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
工银新生代消费混合 |
1.6081 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5992 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5956 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6299 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
工银新生代消费混合 |
1.6420 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6241 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6503 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6383 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6279 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
工银新生代消费混合 |
1.6291 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6316 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
工银新生代消费混合 |
1.6473 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6561 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6539 |
-0.33% |
| 2025-10-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6593 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
工银新生代消费混合 |
1.7073 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
工银新生代消费混合 |
1.7229 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6695 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6662 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6835 |
1.21% |
| 2025-10-09 |
工银新生代消费混合 |
1.6634 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6671 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6641 |
-0.71% |
| 2025-09-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6760 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6933 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
工银新生代消费混合 |
1.7017 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6863 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
工银新生代消费混合 |
1.7091 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
工银新生代消费混合 |
1.7213 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
工银新生代消费混合 |
1.7162 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
工银新生代消费混合 |
1.7560 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
工银新生代消费混合 |
1.7658 |
1.54% |
| 2025-09-15 |
工银新生代消费混合 |
1.7391 |
0.81% |
| 2025-09-12 |
工银新生代消费混合 |
1.7251 |
-0.79% |
| 2025-09-11 |
工银新生代消费混合 |
1.7388 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
工银新生代消费混合 |
1.7182 |
-0.58% |
| 2025-09-09 |
工银新生代消费混合 |
1.7282 |
-0.51% |
| 2025-09-08 |
工银新生代消费混合 |
1.7370 |
1.23% |
| 2025-09-05 |
工银新生代消费混合 |
1.7159 |
0.64% |
| 2025-09-04 |
工银新生代消费混合 |
1.7050 |
0.59% |
| 2025-09-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6950 |
-2.18% |
| 2025-09-02 |
工银新生代消费混合 |
1.7327 |
-1.56% |
| 2025-09-01 |
工银新生代消费混合 |
1.7601 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
工银新生代消费混合 |
1.7473 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
工银新生代消费混合 |
1.7194 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
工银新生代消费混合 |
1.7191 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
工银新生代消费混合 |
1.7611 |
1.11% |
| 2025-08-25 |
工银新生代消费混合 |
1.7417 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
工银新生代消费混合 |
1.7182 |
-0.26% |
| 2025-08-21 |
工银新生代消费混合 |
1.7227 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
工银新生代消费混合 |
1.7123 |
1.95% |
| 2025-08-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6796 |
0.93% |
| 2025-08-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6642 |
1.51% |
| 2025-08-15 |
工银新生代消费混合 |
1.6394 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6328 |
-1.47% |
| 2025-08-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6572 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
工银新生代消费混合 |
1.6474 |
-0.54% |
| 2025-08-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6564 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
工银新生代消费混合 |
1.6477 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
工银新生代消费混合 |
1.6612 |
0.76% |
| 2025-08-06 |
工银新生代消费混合 |
1.6486 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
工银新生代消费混合 |
1.6427 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
工银新生代消费混合 |
1.6420 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
工银新生代消费混合 |
1.6425 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
工银新生代消费混合 |
1.6452 |
-0.92% |
| 2025-07-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6605 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6642 |
-0.66% |
| 2025-07-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6752 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6715 |
0.37% |
| 2025-07-24 |
工银新生代消费混合 |
1.6654 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6613 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
工银新生代消费混合 |
1.6626 |
1.05% |
| 2025-07-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6454 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6338 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6400 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6412 |
1.55% |
| 2025-07-15 |
工银新生代消费混合 |
1.6162 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6235 |
-0.50% |
| 2025-07-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6316 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6390 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
工银新生代消费混合 |
1.6413 |
1.00% |
| 2025-07-08 |
工银新生代消费混合 |
1.6250 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
工银新生代消费混合 |
1.6166 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
工银新生代消费混合 |
1.6265 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6362 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
工银新生代消费混合 |
1.6221 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
工银新生代消费混合 |
1.6379 |
0.96% |
| 2025-06-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6223 |
0.85% |
| 2025-06-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6086 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6019 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6138 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5933 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
工银新生代消费混合 |
1.5616 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5606 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5685 |
-2.29% |
| 2025-06-18 |
工银新生代消费混合 |
1.6052 |
-1.09% |
| 2025-06-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6229 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6314 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6257 |
-2.64% |
| 2025-06-12 |
工银新生代消费混合 |
1.6698 |
0.57% |
| 2025-06-11 |
工银新生代消费混合 |
1.6603 |
1.79% |
| 2025-06-10 |
工银新生代消费混合 |
1.6311 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
工银新生代消费混合 |
1.6322 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
工银新生代消费混合 |
1.6245 |
-1.53% |
| 2025-06-05 |
工银新生代消费混合 |
1.6498 |
-1.25% |
| 2025-06-04 |
工银新生代消费混合 |
1.6707 |
1.99% |
| 2025-06-03 |
工银新生代消费混合 |
1.6381 |
1.56% |
| 2025-05-30 |
工银新生代消费混合 |
1.6130 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
工银新生代消费混合 |
1.6268 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
工银新生代消费混合 |
1.6269 |
-0.66% |
| 2025-05-27 |
工银新生代消费混合 |
1.6377 |
0.92% |
| 2025-05-26 |
工银新生代消费混合 |
1.6227 |
1.20% |
| 2025-05-23 |
工银新生代消费混合 |
1.6035 |
-1.58% |
| 2025-05-22 |
工银新生代消费混合 |
1.6293 |
-1.58% |
| 2025-05-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6554 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
工银新生代消费混合 |
1.6594 |
2.48% |
| 2025-05-19 |
工银新生代消费混合 |
1.6192 |
1.04% |
| 2025-05-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6025 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
工银新生代消费混合 |
1.6083 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
工银新生代消费混合 |
1.6078 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
工银新生代消费混合 |
1.6039 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5963 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5887 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5919 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
工银新生代消费混合 |
1.5965 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
工银新生代消费混合 |
1.6064 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
工银新生代消费混合 |
1.5931 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5845 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
工银新生代消费混合 |
1.5784 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
工银新生代消费混合 |
1.6021 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5965 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
工银新生代消费混合 |
1.5874 |
-1.31% |
| 2025-04-22 |
工银新生代消费混合 |
1.6085 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
工银新生代消费混合 |
1.6127 |
2.70% |
| 2025-04-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5703 |
-1.99% |
| 2025-04-17 |
工银新生代消费混合 |
1.6022 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
工银新生代消费混合 |
1.6011 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
工银新生代消费混合 |
1.6021 |
0.82% |
| 2025-04-14 |
工银新生代消费混合 |
1.5891 |
3.07% |
| 2025-04-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5418 |
-1.27% |
| 2025-04-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5616 |
3.34% |
| 2025-04-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5111 |
3.38% |
| 2025-04-08 |
工银新生代消费混合 |
1.4617 |
4.19% |
| 2025-04-07 |
工银新生代消费混合 |
1.4029 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
工银新生代消费混合 |
1.5294 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
工银新生代消费混合 |
1.5302 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
工银新生代消费混合 |
1.5266 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
工银新生代消费混合 |
1.5321 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
工银新生代消费混合 |
1.5341 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
工银新生代消费混合 |
1.5399 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
工银新生代消费混合 |
1.5160 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
工银新生代消费混合 |
1.5158 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
1.43% |
| 2025-03-21 |
工银新生代消费混合 |
1.4998 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5192 |
-1.54% |
| 2025-03-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5430 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5531 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5521 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
工银新生代消费混合 |
1.5485 |
3.56% |
| 2025-03-13 |
工银新生代消费混合 |
1.4953 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
工银新生代消费混合 |
1.4886 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
工银新生代消费混合 |
1.4842 |
2.78% |
| 2025-03-10 |
工银新生代消费混合 |
1.4441 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
工银新生代消费混合 |
1.4477 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
工银新生代消费混合 |
1.4445 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
工银新生代消费混合 |
1.4074 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
工银新生代消费混合 |
1.3874 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3930 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
工银新生代消费混合 |
1.3817 |
-1.27% |
| 2025-02-27 |
工银新生代消费混合 |
1.3995 |
3.43% |
| 2025-02-26 |
工银新生代消费混合 |
1.3531 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
工银新生代消费混合 |
1.3495 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
工银新生代消费混合 |
1.3642 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
工银新生代消费混合 |
1.3599 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
工银新生代消费混合 |
1.3563 |
2.76% |
| 2025-02-19 |
工银新生代消费混合 |
1.3199 |
1.88% |
| 2025-02-18 |
工银新生代消费混合 |
1.2956 |
-3.31% |
| 2025-02-17 |
工银新生代消费混合 |
1.3399 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
工银新生代消费混合 |
1.3456 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
工银新生代消费混合 |
1.3312 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
工银新生代消费混合 |
1.3280 |
-0.23% |
| 2025-02-11 |
工银新生代消费混合 |
1.3310 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
工银新生代消费混合 |
1.3399 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3225 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
工银新生代消费混合 |
1.2987 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
工银新生代消费混合 |
1.2797 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
工银新生代消费混合 |
1.3019 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
工银新生代消费混合 |
1.3105 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
工银新生代消费混合 |
1.2963 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
工银新生代消费混合 |
1.3025 |
-2.54% |
| 2025-01-21 |
工银新生代消费混合 |
1.3365 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
工银新生代消费混合 |
1.3363 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
工银新生代消费混合 |
1.3358 |
1.40% |
| 2025-01-16 |
工银新生代消费混合 |
1.3174 |
1.38% |
| 2025-01-15 |
工银新生代消费混合 |
1.2995 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
工银新生代消费混合 |
1.3109 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
工银新生代消费混合 |
1.2676 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
工银新生代消费混合 |
1.2709 |
-3.66% |
| 2025-01-09 |
工银新生代消费混合 |
1.3192 |
-1.12% |
| 2025-01-08 |
工银新生代消费混合 |
1.3342 |
1.55% |
| 2025-01-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3139 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
工银新生代消费混合 |
1.2984 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
工银新生代消费混合 |
1.3157 |
-2.79% |
| 2025-01-02 |
工银新生代消费混合 |
1.3534 |
0.58% |
| 2024-12-31 |
工银新生代消费混合 |
1.3456 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
工银新生代消费混合 |
1.3766 |
0.60% |
| 2024-12-25 |
工银新生代消费混合 |
1.3684 |
-1.18% |
| 2024-12-24 |
工银新生代消费混合 |
1.3848 |
1.99% |
| 2024-12-23 |
工银新生代消费混合 |
1.3578 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
工银新生代消费混合 |
1.3896 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
工银新生代消费混合 |
1.3644 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
工银新生代消费混合 |
1.3558 |
-0.79% |
