今年以来银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式A005519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1078 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1114 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1195 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1270 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1395 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1397 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1327 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1383 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1293 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1248 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1373 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1278 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1256 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1245 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1210 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1129 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1140 |
0.50% |
| 2026-08-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1085 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1120 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1102 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1047 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0991 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0973 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1015 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1113 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1126 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1173 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1009 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1052 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0995 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0998 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1168 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1161 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1235 |
1.52% |
| 2026-07-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1067 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0909 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0848 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0802 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1015 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0935 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0835 |
-0.61% |
| 2026-07-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0901 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0624 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0644 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0719 |
1.72% |
| 2026-07-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0538 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0370 |
1.12% |
| 2026-07-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0255 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0228 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0305 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0293 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0421 |
2.07% |
| 2026-07-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0210 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0156 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0090 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
0.9927 |
-2.22% |
| 2026-06-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0147 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0002 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0126 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0214 |
-1.28% |
| 2026-06-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0345 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0435 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0271 |
-2.71% |
| 2026-06-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0549 |
-0.81% |
| 2026-06-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0635 |
-2.28% |
| 2026-06-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0878 |
-0.95% |
| 2026-06-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0982 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0845 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0867 |
0.59% |
| 2026-06-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0803 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0777 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0817 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0800 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0925 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0992 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0980 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0864 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0762 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0856 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0984 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0898 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0916 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0951 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1063 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1096 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1066 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1176 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1268 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1342 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1419 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1463 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1418 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1580 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1655 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1536 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1506 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1545 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1626 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1602 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1658 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1631 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1588 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1678 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1653 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1669 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1602 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1668 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1672 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1747 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1576 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1542 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1661 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1655 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1562 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1578 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1520 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1500 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1565 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1482 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1342 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1672 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1775 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1922 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1991 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.2010 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.2042 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.2102 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.2018 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1899 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1870 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1948 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1920 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1905 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1965 |
0.42% |
| 2026-03-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1915 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1803 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1803 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1833 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1834 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1770 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1912 |
-0.77% |
| 2026-02-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.2004 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1985 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1980 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1932 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1960 |
0.81% |
| 2026-02-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1864 |
1.67% |
| 2026-02-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1669 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1630 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1778 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1878 |
2.01% |
| 2026-01-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1644 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1612 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1649 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1541 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1562 |
-0.88% |
| 2026-01-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1664 |
1.14% |
| 2026-01-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1533 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1532 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1661 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1717 |
-1.10% |
| 2026-01-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1846 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1790 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1783 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1787 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1863 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1898 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1792 |
0.77% |
