近一月银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式A005519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1114 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1195 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1270 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1395 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1397 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1327 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1264 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1383 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1293 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1248 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1373 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1278 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1256 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1245 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1210 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1129 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1140 |
0.50% |
| 2026-08-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1085 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1120 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1102 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1047 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0991 |
0.16% |
