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银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

近一季银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式A005519净值及计算阶段收益
近一季005519基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1114 -0.72%
2026-09-15 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1195 -0.67%
2026-09-14 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1270 0.05%
2026-09-11 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1264 -1.15%
2026-09-10 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1395 -0.02%
2026-09-09 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1397 0.62%
2026-09-08 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1327 0.56%
2026-09-07 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1264 -1.05%
2026-09-04 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1383 0.80%
2026-09-03 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1293 0.40%
2026-09-02 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1248 -1.10%
2026-09-01 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1373 0.84%
2026-08-31 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1278 0.20%
2026-08-28 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1256 0.10%
2026-08-27 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1245 0.31%
2026-08-26 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1210 0.73%
2026-08-25 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1129 -0.10%
2026-08-24 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1140 0.50%
2026-08-21 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1085 -0.31%
2026-08-20 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1120 0.16%
2026-08-19 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1102 0.50%
2026-08-18 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1047 0.51%
2026-08-17 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0991 0.16%
2026-08-14 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0973 -0.38%
2026-08-13 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1015 -0.88%
2026-08-12 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1113 -0.12%
2026-08-11 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1126 -0.42%
2026-08-10 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1173 1.49%
2026-08-07 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1009 -0.39%
2026-08-06 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1052 0.52%
2026-08-05 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0995 -0.03%
2026-08-04 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0998 -1.55%
2026-08-03 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1168 0.06%
2026-07-31 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1161 -0.66%
2026-07-30 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1235 1.52%
2026-07-29 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1067 1.45%
2026-07-28 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0909 0.56%
2026-07-27 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0848 0.43%
2026-07-24 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0802 -1.93%
2026-07-23 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1015 0.73%
2026-07-22 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0935 0.92%
2026-07-21 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0835 -0.61%
2026-07-20 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0901 2.61%
2026-07-17 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0624 -0.19%
2026-07-16 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0644 -0.70%
2026-07-15 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0719 1.72%
2026-07-14 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0538 1.62%
2026-07-13 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0370 1.12%
2026-07-10 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0255 0.26%
2026-07-09 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0228 -0.75%
2026-07-08 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0305 0.12%
2026-07-07 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0293 -1.23%
2026-07-06 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0421 2.07%
2026-07-03 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0210 0.53%
2026-07-02 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0156 0.65%
2026-07-01 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0090 1.64%
2026-06-30 银华混改红利灵活配置混合发起式A 0.9927 -2.22%
2026-06-29 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0147 1.45%
2026-06-26 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0002 -1.22%
2026-06-25 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0126 -0.86%
2026-06-24 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0214 -1.28%
2026-06-23 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0345 -0.86%
2026-06-22 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0435 1.60%
2026-06-18 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0271 -2.71%
2026-06-17 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0549 -0.81%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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