近一年前海开源中药股票C|前海开源丰鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中药股票C005506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
前海开源中药股票C |
2.0506 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
前海开源中药股票C |
2.0526 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
前海开源中药股票C |
2.0467 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
前海开源中药股票C |
2.0476 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
前海开源中药股票C |
2.0568 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
前海开源中药股票C |
2.0569 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
前海开源中药股票C |
2.0488 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
前海开源中药股票C |
2.0461 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
前海开源中药股票C |
2.0378 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源中药股票C |
2.0540 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
前海开源中药股票C |
2.0577 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
前海开源中药股票C |
2.0652 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源中药股票C |
2.0650 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
前海开源中药股票C |
2.0562 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
前海开源中药股票C |
2.0674 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
前海开源中药股票C |
2.0688 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
前海开源中药股票C |
2.0547 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
前海开源中药股票C |
2.0690 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
前海开源中药股票C |
2.0620 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源中药股票C |
2.0746 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
前海开源中药股票C |
2.0477 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
前海开源中药股票C |
2.0526 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
前海开源中药股票C |
2.0545 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
前海开源中药股票C |
2.0500 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
前海开源中药股票C |
2.0400 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
前海开源中药股票C |
2.0347 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源中药股票C |
2.0662 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
前海开源中药股票C |
2.0769 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
前海开源中药股票C |
2.0963 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
前海开源中药股票C |
2.1143 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
前海开源中药股票C |
2.1427 |
1.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源中药股票C |
2.1207 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源中药股票C |
2.1155 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
前海开源中药股票C |
2.1051 |
1.19% |
| 2025-11-10 |
前海开源中药股票C |
2.0804 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
前海开源中药股票C |
2.0621 |
1.99% |
| 2025-11-06 |
前海开源中药股票C |
2.0219 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
前海开源中药股票C |
2.0126 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
前海开源中药股票C |
2.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
前海开源中药股票C |
2.0373 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源中药股票C |
2.0277 |
1.51% |
| 2025-10-30 |
前海开源中药股票C |
1.9975 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
前海开源中药股票C |
2.0180 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
前海开源中药股票C |
2.0053 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
前海开源中药股票C |
2.0122 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
前海开源中药股票C |
2.0125 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
前海开源中药股票C |
2.0217 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
前海开源中药股票C |
2.0369 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源中药股票C |
2.0275 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
前海开源中药股票C |
2.0250 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
前海开源中药股票C |
2.0316 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
前海开源中药股票C |
2.0403 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源中药股票C |
2.0271 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源中药股票C |
2.0080 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
前海开源中药股票C |
2.0137 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
前海开源中药股票C |
2.0349 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
前海开源中药股票C |
2.0384 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
前海开源中药股票C |
2.0379 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
前海开源中药股票C |
2.0355 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
前海开源中药股票C |
2.0312 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
前海开源中药股票C |
2.0514 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源中药股票C |
2.0627 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
前海开源中药股票C |
2.0544 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源中药股票C |
2.0773 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
前海开源中药股票C |
2.0907 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
前海开源中药股票C |
2.1212 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
前海开源中药股票C |
2.1352 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
前海开源中药股票C |
2.1354 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
前海开源中药股票C |
2.1306 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
前海开源中药股票C |
2.1101 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
前海开源中药股票C |
2.1153 |
0.47% |
| 2025-09-10 |
前海开源中药股票C |
2.1053 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
前海开源中药股票C |
2.1062 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
前海开源中药股票C |
2.1246 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
前海开源中药股票C |
2.1070 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
前海开源中药股票C |
2.0846 |
-1.38% |
| 2025-09-03 |
前海开源中药股票C |
2.1137 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
前海开源中药股票C |
2.1353 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
前海开源中药股票C |
2.1566 |
0.74% |
| 2025-08-29 |
前海开源中药股票C |
2.1407 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
前海开源中药股票C |
2.1258 |
-0.57% |
| 2025-08-27 |
前海开源中药股票C |
2.1380 |
-2.49% |
| 2025-08-26 |
前海开源中药股票C |
2.1926 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
前海开源中药股票C |
2.2096 |
0.97% |
| 2025-08-22 |
前海开源中药股票C |
2.1884 |
-0.48% |
| 2025-08-21 |
前海开源中药股票C |
2.1990 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
前海开源中药股票C |
2.1904 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
前海开源中药股票C |
2.1859 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
前海开源中药股票C |
2.1808 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
前海开源中药股票C |
2.1655 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
前海开源中药股票C |
2.1518 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
前海开源中药股票C |
2.1481 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
前海开源中药股票C |
2.1461 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
前海开源中药股票C |
2.1515 |
0.33% |
| 2025-08-08 |
前海开源中药股票C |
2.1444 |
0.66% |
| 2025-08-07 |
前海开源中药股票C |
2.1304 |
-1.02% |
| 2025-08-06 |
前海开源中药股票C |
2.1523 |
-0.54% |
| 2025-08-05 |
前海开源中药股票C |
2.1640 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
前海开源中药股票C |
2.1619 |
-0.14% |
| 2025-08-01 |
前海开源中药股票C |
2.1650 |
1.63% |
| 2025-07-31 |
前海开源中药股票C |
2.1302 |
-1.19% |
| 2025-07-30 |
前海开源中药股票C |
2.1558 |
0.42% |
| 2025-07-29 |
前海开源中药股票C |
2.1468 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
前海开源中药股票C |
2.1348 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
前海开源中药股票C |
2.1400 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
前海开源中药股票C |
2.1560 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
前海开源中药股票C |
2.1468 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
前海开源中药股票C |
2.1676 |
1.51% |
| 2025-07-21 |
前海开源中药股票C |
2.1354 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
前海开源中药股票C |
2.1233 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
前海开源中药股票C |
2.1107 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
前海开源中药股票C |
2.0954 |
1.03% |
| 2025-07-15 |
前海开源中药股票C |
2.0740 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
前海开源中药股票C |
2.0910 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
前海开源中药股票C |
2.0906 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
前海开源中药股票C |
2.0835 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
前海开源中药股票C |
2.0833 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
前海开源中药股票C |
2.0869 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
前海开源中药股票C |
2.0852 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
前海开源中药股票C |
2.0933 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
前海开源中药股票C |
2.0959 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
前海开源中药股票C |
2.0831 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
前海开源中药股票C |
2.0917 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
前海开源中药股票C |
2.0902 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
前海开源中药股票C |
2.0949 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
前海开源中药股票C |
2.0968 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
前海开源中药股票C |
2.0966 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
前海开源中药股票C |
2.0864 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
前海开源中药股票C |
2.0695 |
-0.49% |
| 2025-06-20 |
前海开源中药股票C |
2.0796 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
前海开源中药股票C |
2.0789 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
前海开源中药股票C |
2.0816 |
-0.35% |
| 2025-06-17 |
前海开源中药股票C |
2.0889 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
前海开源中药股票C |
2.1052 |
-0.93% |
| 2025-06-13 |
前海开源中药股票C |
2.1249 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
前海开源中药股票C |
2.1489 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
前海开源中药股票C |
2.1569 |
-0.48% |
| 2025-06-10 |
前海开源中药股票C |
2.1672 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
前海开源中药股票C |
2.1682 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
前海开源中药股票C |
2.1508 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
前海开源中药股票C |
2.1540 |
-0.78% |
| 2025-06-04 |
前海开源中药股票C |
2.1710 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
前海开源中药股票C |
2.1701 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
前海开源中药股票C |
2.1486 |
0.74% |
| 2025-05-29 |
前海开源中药股票C |
2.1329 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
前海开源中药股票C |
2.1180 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
前海开源中药股票C |
2.1152 |
0.62% |
| 2025-05-26 |
前海开源中药股票C |
2.1021 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
前海开源中药股票C |
2.1238 |
0.09% |
| 2025-05-22 |
前海开源中药股票C |
2.1219 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
前海开源中药股票C |
2.1324 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
前海开源中药股票C |
2.1201 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
前海开源中药股票C |
2.1030 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
前海开源中药股票C |
2.1106 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
前海开源中药股票C |
2.1054 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
前海开源中药股票C |
2.1044 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
前海开源中药股票C |
2.0892 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
前海开源中药股票C |
2.0864 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
前海开源中药股票C |
2.0914 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
前海开源中药股票C |
2.0893 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
前海开源中药股票C |
2.0889 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
前海开源中药股票C |
2.0737 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
前海开源中药股票C |
2.0725 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
前海开源中药股票C |
2.0659 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
前海开源中药股票C |
2.0742 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
前海开源中药股票C |
2.0894 |
-0.94% |
| 2025-04-24 |
前海开源中药股票C |
2.1093 |
0.41% |
| 2025-04-23 |
前海开源中药股票C |
2.1006 |
-1.09% |
| 2025-04-22 |
前海开源中药股票C |
2.1238 |
0.74% |
| 2025-04-21 |
前海开源中药股票C |
2.1082 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
前海开源中药股票C |
2.1024 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
前海开源中药股票C |
2.1117 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
前海开源中药股票C |
2.1153 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
前海开源中药股票C |
2.1156 |
1.35% |
| 2025-04-14 |
前海开源中药股票C |
2.0874 |
-0.17% |
| 2025-04-11 |
前海开源中药股票C |
2.0910 |
-0.46% |
| 2025-04-10 |
前海开源中药股票C |
2.1007 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
前海开源中药股票C |
2.0813 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
前海开源中药股票C |
2.0579 |
2.24% |
| 2025-04-07 |
前海开源中药股票C |
2.0129 |
-4.60% |
| 2025-04-03 |
前海开源中药股票C |
2.1100 |
1.06% |
| 2025-04-02 |
前海开源中药股票C |
2.0878 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
前海开源中药股票C |
2.0963 |
1.73% |
| 2025-03-31 |
前海开源中药股票C |
2.0606 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
前海开源中药股票C |
2.0757 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
前海开源中药股票C |
2.0875 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
前海开源中药股票C |
2.0795 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
前海开源中药股票C |
2.0823 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
前海开源中药股票C |
2.0788 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
前海开源中药股票C |
2.0650 |
-0.30% |
| 2025-03-20 |
前海开源中药股票C |
2.0712 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
前海开源中药股票C |
2.0719 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
前海开源中药股票C |
2.0765 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
前海开源中药股票C |
2.0786 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
前海开源中药股票C |
2.0778 |
1.20% |
| 2025-03-13 |
前海开源中药股票C |
2.0532 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
前海开源中药股票C |
2.0493 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
前海开源中药股票C |
2.0550 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
前海开源中药股票C |
2.0539 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
前海开源中药股票C |
2.0498 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
前海开源中药股票C |
2.0576 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
前海开源中药股票C |
2.0527 |
-0.45% |
| 2025-03-04 |
前海开源中药股票C |
2.0619 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
前海开源中药股票C |
2.0616 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
前海开源中药股票C |
2.0457 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
前海开源中药股票C |
2.0486 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
前海开源中药股票C |
2.0422 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
前海开源中药股票C |
2.0296 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
前海开源中药股票C |
2.0483 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
前海开源中药股票C |
2.0522 |
-0.90% |
| 2025-02-20 |
前海开源中药股票C |
2.0708 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
前海开源中药股票C |
2.0794 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
前海开源中药股票C |
2.0824 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
前海开源中药股票C |
2.0949 |
-1.78% |
| 2025-02-14 |
前海开源中药股票C |
2.1328 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
前海开源中药股票C |
2.1211 |
0.17% |
| 2025-02-12 |
前海开源中药股票C |
2.1174 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
前海开源中药股票C |
2.1176 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
前海开源中药股票C |
2.1098 |
-0.62% |
| 2025-02-07 |
前海开源中药股票C |
2.1230 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
前海开源中药股票C |
2.1174 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
前海开源中药股票C |
2.1153 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
前海开源中药股票C |
2.1158 |
0.83% |
| 2025-01-24 |
前海开源中药股票C |
2.0983 |
-0.05% |
| 2025-01-23 |
前海开源中药股票C |
2.0993 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
前海开源中药股票C |
2.1033 |
-0.48% |
| 2025-01-21 |
前海开源中药股票C |
2.1135 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
前海开源中药股票C |
2.1133 |
-0.50% |
| 2025-01-17 |
前海开源中药股票C |
2.1239 |
1.05% |
| 2025-01-16 |
前海开源中药股票C |
2.1018 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
前海开源中药股票C |
2.1040 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
前海开源中药股票C |
2.1163 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
前海开源中药股票C |
2.0759 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
前海开源中药股票C |
2.0782 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
前海开源中药股票C |
2.1050 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
前海开源中药股票C |
2.1118 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
前海开源中药股票C |
2.1168 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
前海开源中药股票C |
2.1282 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
前海开源中药股票C |
2.1176 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
前海开源中药股票C |
2.1319 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
前海开源中药股票C |
2.1679 |
-0.88% |
