近一季前海开源丰鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源丰鑫混合C005506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3973 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4083 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4143 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3894 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3927 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3550 |
0.18% |
| 2024-04-15 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3507 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3017 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2975 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2804 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2776 |
1.24% |
| 2024-04-08 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2496 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2689 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2517 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2774 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2595 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2532 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2471 |
0.32% |
| 2024-03-26 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2400 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2355 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2564 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2659 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2761 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2780 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3011 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2890 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2816 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2856 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2973 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2865 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2648 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2495 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2764 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2978 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2981 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2631 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2595 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2190 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2564 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2415 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2401 |
-0.55% |
| 2024-02-22 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2526 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2536 |
-0.91% |
| 2024-02-20 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2743 |
1.95% |
| 2024-02-19 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2308 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2405 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2413 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
前海开源丰鑫混合C |
2.1677 |
5.12% |
| 2024-02-05 |
前海开源丰鑫混合C |
2.0622 |
0.66% |
| 2024-02-02 |
前海开源丰鑫混合C |
2.0487 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
前海开源丰鑫混合C |
2.0847 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
前海开源丰鑫混合C |
2.0763 |
-3.64% |
| 2024-01-30 |
前海开源丰鑫混合C |
2.1547 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2147 |
1.22% |
| 2024-01-26 |
前海开源丰鑫混合C |
2.1880 |
0.38% |
| 2024-01-25 |
前海开源丰鑫混合C |
2.1797 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
前海开源丰鑫混合C |
2.1506 |
0.68% |
