近一季前海开源中药股票C|前海开源丰鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中药股票C005506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源中药股票C |
2.0461 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
前海开源中药股票C |
2.0378 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源中药股票C |
2.0540 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
前海开源中药股票C |
2.0577 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
前海开源中药股票C |
2.0652 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源中药股票C |
2.0650 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
前海开源中药股票C |
2.0562 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
前海开源中药股票C |
2.0674 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
前海开源中药股票C |
2.0688 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
前海开源中药股票C |
2.0547 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
前海开源中药股票C |
2.0690 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
前海开源中药股票C |
2.0620 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源中药股票C |
2.0746 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
前海开源中药股票C |
2.0477 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
前海开源中药股票C |
2.0526 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
前海开源中药股票C |
2.0545 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
前海开源中药股票C |
2.0500 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
前海开源中药股票C |
2.0400 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
前海开源中药股票C |
2.0347 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源中药股票C |
2.0662 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
前海开源中药股票C |
2.0769 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
前海开源中药股票C |
2.0963 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
前海开源中药股票C |
2.1143 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
前海开源中药股票C |
2.1427 |
1.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源中药股票C |
2.1207 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源中药股票C |
2.1155 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
前海开源中药股票C |
2.1051 |
1.19% |
| 2025-11-10 |
前海开源中药股票C |
2.0804 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
前海开源中药股票C |
2.0621 |
1.99% |
| 2025-11-06 |
前海开源中药股票C |
2.0219 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
前海开源中药股票C |
2.0126 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
前海开源中药股票C |
2.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
前海开源中药股票C |
2.0373 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源中药股票C |
2.0277 |
1.51% |
| 2025-10-30 |
前海开源中药股票C |
1.9975 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
前海开源中药股票C |
2.0180 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
前海开源中药股票C |
2.0053 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
前海开源中药股票C |
2.0122 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
前海开源中药股票C |
2.0125 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
前海开源中药股票C |
2.0217 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
前海开源中药股票C |
2.0369 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源中药股票C |
2.0275 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
前海开源中药股票C |
2.0250 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
前海开源中药股票C |
2.0316 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
前海开源中药股票C |
2.0403 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源中药股票C |
2.0271 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源中药股票C |
2.0080 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
前海开源中药股票C |
2.0137 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
前海开源中药股票C |
2.0349 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
前海开源中药股票C |
2.0384 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
前海开源中药股票C |
2.0379 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
前海开源中药股票C |
2.0355 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
前海开源中药股票C |
2.0312 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
前海开源中药股票C |
2.0514 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源中药股票C |
2.0627 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
前海开源中药股票C |
2.0544 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源中药股票C |
2.0773 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
前海开源中药股票C |
2.0907 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
前海开源中药股票C |
2.1212 |
-0.66% |
