近一季前海开源中药股票A|前海开源丰鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中药股票A005505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源中药股票A |
1.8090 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
前海开源中药股票A |
1.8108 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源中药股票A |
1.7922 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
前海开源中药股票A |
1.8168 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
前海开源中药股票A |
1.8313 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
前海开源中药股票A |
1.8478 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
前海开源中药股票A |
1.8331 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
前海开源中药股票A |
1.8487 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
前海开源中药股票A |
1.8405 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
前海开源中药股票A |
1.8327 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
前海开源中药股票A |
1.8481 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
前海开源中药股票A |
1.8424 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
前海开源中药股票A |
1.8639 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
前海开源中药股票A |
1.8626 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
前海开源中药股票A |
1.8420 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
前海开源中药股票A |
1.8313 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源中药股票A |
1.7944 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
前海开源中药股票A |
1.8364 |
-3.02% |
| 2026-08-20 |
前海开源中药股票A |
1.8918 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
前海开源中药股票A |
1.8636 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
前海开源中药股票A |
1.8691 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
前海开源中药股票A |
1.8777 |
-0.48% |
| 2026-08-14 |
前海开源中药股票A |
1.8868 |
-1.13% |
| 2026-08-13 |
前海开源中药股票A |
1.9082 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
前海开源中药股票A |
1.9080 |
-1.66% |
| 2026-08-11 |
前海开源中药股票A |
1.9397 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
前海开源中药股票A |
1.9397 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
前海开源中药股票A |
1.9357 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
前海开源中药股票A |
1.9075 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
前海开源中药股票A |
1.9211 |
-0.95% |
| 2026-08-04 |
前海开源中药股票A |
1.9394 |
-0.69% |
| 2026-08-03 |
前海开源中药股票A |
1.9528 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
前海开源中药股票A |
1.9485 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
前海开源中药股票A |
1.9366 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
前海开源中药股票A |
1.9317 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
前海开源中药股票A |
1.9043 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
前海开源中药股票A |
1.9136 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
前海开源中药股票A |
1.8808 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
前海开源中药股票A |
1.9159 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
前海开源中药股票A |
1.9243 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源中药股票A |
1.9240 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
前海开源中药股票A |
1.9356 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
前海开源中药股票A |
1.9080 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
前海开源中药股票A |
1.9684 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
前海开源中药股票A |
1.9592 |
2.35% |
| 2026-07-14 |
前海开源中药股票A |
1.9142 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
前海开源中药股票A |
1.8961 |
3.26% |
| 2026-07-10 |
前海开源中药股票A |
1.8362 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
前海开源中药股票A |
1.8203 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
前海开源中药股票A |
1.8224 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源中药股票A |
1.8202 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
前海开源中药股票A |
1.8498 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
前海开源中药股票A |
1.8116 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源中药股票A |
1.7932 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源中药股票A |
1.7735 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
前海开源中药股票A |
1.7261 |
-3.08% |
| 2026-06-29 |
前海开源中药股票A |
1.7793 |
3.74% |
| 2026-06-26 |
前海开源中药股票A |
1.7152 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
前海开源中药股票A |
1.7424 |
-1.82% |
| 2026-06-24 |
前海开源中药股票A |
1.7741 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
前海开源中药股票A |
1.7889 |
1.29% |
| 2026-06-22 |
前海开源中药股票A |
1.7661 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
前海开源中药股票A |
1.7722 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
前海开源中药股票A |
1.7855 |
-1.01% |
