近一月添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合005504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5979 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5990 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5980 |
3.03% |
| 2024-04-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5804 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5785 |
2.44% |
| 2024-04-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5647 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5539 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5459 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5519 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5508 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5498 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5621 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5835 |
1.41% |
| 2024-04-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5754 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5716 |
-1.38% |
