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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金盘中实时估值(005504)

汇添富沪港深大盘价值混合A基金005504重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01888 建滔积层板 9.57% 1.64% 0.1569%
00700 腾讯控股 7.17% 3.53% 0.2531%
09988 阿里巴巴-W 6.31% 2.92% 0.1843%
00148 建滔集团 5.17% 0.29% 0.0150%
01024 快手-W 3.65% 1.84% 0.0672%
02601 中国太保 2.71% 1.13% 0.0306%
00522 ASMPT 2.62% 0.97% 0.0254%
300750 宁德时代 2.58% -1.24% -0.0320%
03323 中国建材 2.48% 4.54% 0.1126%
重仓股合计:42.26%, 重仓股贡献增长率: 0.8131%, 总持股仓位:91.03%,修正增长率:
汇添富沪港深大盘价值混合A基金005504实时估值图
汇添富沪港深大盘价值混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.16% 1.59%
2026-09-15 -0.64% 1.59%
2026-09-14 -1.22% 1.59%
2026-09-11 -1.32% 1.59%
2026-09-10 -1.53% 1.59%
2026-09-09 1.02% 1.59%
2026-09-08 -0.89% 1.59%
2026-09-07 2.00% 1.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇添富数字未来混合A 1.0704 4.0721%
汇添富数字未来混合C 1.0431 4.0721%
汇添富移动互联股票A 2.8237 3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1.7479 3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1.7261 3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.1297 3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.1011 3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合 1.0297 3.2208%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.1670 3.1216%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1455 3.1216%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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