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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中金衡优C | 1.0484 | -0.21% |
| 2024-05-09 | 中金衡优C | 1.0506 | 0.08% |
| 2024-05-08 | 中金衡优C | 1.0498 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 中金衡优C | 1.0513 | -0.71% |
| 2024-05-06 | 中金衡优C | 1.0588 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
| 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
