今年以来中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1639 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1561 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1539 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1498 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1427 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1428 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1447 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1501 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1424 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1520 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1394 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1338 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1291 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1369 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1416 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1303 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1320 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1215 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1072 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1039 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1285 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1397 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1375 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1508 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1635 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1435 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1591 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1744 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1821 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1648 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1614 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1868 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2095 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2406 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2085 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2111 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1910 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1532 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1616 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1728 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1336 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1133 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1528 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1568 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1258 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1762 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1984 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2495 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2260 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2105 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2449 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2396 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2272 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2463 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2209 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2143 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2081 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1988 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1878 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1835 |
0.96% |
| 2025-09-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1722 |
2.54% |
| 2025-09-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1432 |
1.61% |
| 2025-09-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1251 |
-1.49% |
| 2025-09-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1421 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
4.08% |
| 2025-09-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0978 |
-3.75% |
| 2025-09-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1406 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1425 |
-2.72% |
| 2025-09-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1745 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1662 |
2.07% |
| 2025-08-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1318 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1437 |
-0.74% |
| 2025-08-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1522 |
1.63% |
| 2025-08-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1337 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1200 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1116 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1069 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1135 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0996 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0931 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0980 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0864 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0858 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0798 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0846 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0863 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0869 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0846 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0838 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0908 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0962 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1022 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0905 |
0.64% |
| 2025-07-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0836 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0809 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0805 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0819 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0848 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0861 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0847 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0712 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0707 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0687 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0675 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0735 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0689 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0690 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0701 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0662 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0674 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0777 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0725 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0646 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0724 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0763 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0699 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0646 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0635 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0673 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0700 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0678 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0728 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0707 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0736 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0723 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0711 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0718 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0708 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0697 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0696 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0672 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0610 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0636 |
0.53% |
| 2025-05-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0580 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0574 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0620 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0674 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0668 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0661 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0616 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0594 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0569 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0611 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0648 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0633 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0619 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0657 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0704 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0681 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0652 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0606 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0612 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0610 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0615 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0595 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0623 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0530 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0564 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0593 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0616 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0602 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0547 |
1.32% |
| 2025-04-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0410 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0248 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0201 |
-6.43% |
| 2025-04-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0902 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1036 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1057 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1002 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1019 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1057 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0940 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0956 |
-1.03% |
| 2025-03-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1070 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0987 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1214 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1258 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1242 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1227 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1263 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1027 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1171 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1178 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1169 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1261 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1276 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1135 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1069 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1039 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1266 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1205 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1113 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1191 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1207 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1070 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1063 |
1.25% |
| 2025-02-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0926 |
-1.38% |
| 2025-02-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1079 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1110 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1045 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1180 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1051 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1090 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1113 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0934 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0956 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1040 |
1.61% |
| 2025-01-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0865 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0890 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0971 |
0.71% |
| 2025-01-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0894 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0843 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0733 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0720 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0784 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0502 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0541 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0738 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0768 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0732 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0557 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0643 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0763 |
-1.52% |
