今年以来中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9540 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9175 |
1.38% |
| 2026-09-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9050 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9239 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9312 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9354 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9334 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9394 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9042 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9352 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9415 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9594 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9938 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9771 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9959 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9640 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9468 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9583 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9843 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9835 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9827 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0718 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0705 |
4.27% |
| 2026-08-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0267 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0178 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0258 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0157 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0263 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9978 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9861 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9491 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.8892 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9397 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9083 |
-8.33% |
| 2026-07-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9840 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9937 |
-9.23% |
| 2026-07-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0854 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0632 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0687 |
-4.06% |
| 2026-07-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1121 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1429 |
12.61% |
| 2026-07-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0149 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0508 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1398 |
-4.27% |
| 2026-07-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1885 |
-4.11% |
| 2026-07-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2374 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2161 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2558 |
-6.20% |
| 2026-07-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3337 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2432 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2346 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2632 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2737 |
-8.09% |
| 2026-07-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3767 |
-2.49% |
| 2026-06-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.4110 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3502 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3352 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3788 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3379 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3119 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3678 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3452 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3127 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2856 |
1.58% |
| 2026-06-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2656 |
6.90% |
| 2026-06-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1839 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1790 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1724 |
-2.61% |
| 2026-06-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2038 |
5.47% |
| 2026-06-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1414 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1847 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2200 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2129 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1972 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1605 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2105 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2334 |
1.64% |
| 2026-05-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2135 |
-2.43% |
| 2026-05-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.27% |
| 2026-05-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2274 |
2.26% |
| 2026-05-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2003 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1711 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2059 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1903 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1849 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1912 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2289 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2035 |
1.91% |
| 2026-05-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1809 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1715 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1276 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1267 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1124 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1030 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0931 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1011 |
-2.35% |
| 2026-04-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1270 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1186 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1132 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1148 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1197 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1064 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1077 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0916 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0987 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1008 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1049 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0677 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0713 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0691 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0804 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0501 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0637 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0584 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0439 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0543 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0356 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0139 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0469 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0550 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0862 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0782 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0857 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0905 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1062 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1213 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1260 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1235 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1254 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1261 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1333 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1689 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1677 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1681 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1718 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1652 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1565 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1730 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1701 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1663 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1622 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1448 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1464 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1593 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1555 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1276 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1699 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1885 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1996 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1909 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1864 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1937 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1986 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1985 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1997 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1902 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1846 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1831 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1884 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1887 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1791 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1907 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1836 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1715 |
1.05% |
