近一月中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9175 |
1.38% |
| 2026-09-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9050 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9239 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9312 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9354 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9334 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9394 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9042 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9352 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9415 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9594 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9938 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9771 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9959 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9640 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9468 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9583 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9843 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9835 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9827 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0718 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0705 |
4.27% |
