近一月中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1639 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1561 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1539 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1498 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1427 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1428 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1447 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1501 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1424 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1520 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1394 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1338 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1291 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1369 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1416 |
1.00% |
