近一季中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1639 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1561 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1539 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1498 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1427 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1428 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1447 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1501 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1424 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1520 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1394 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1338 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1291 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1369 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1416 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1303 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1320 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1215 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1072 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1039 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1285 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1397 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1375 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1508 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1635 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1435 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1591 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1744 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1821 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1648 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1614 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1868 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2095 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2406 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2085 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2111 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1910 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1532 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1616 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1728 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1336 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1133 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1528 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1568 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1258 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1762 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1984 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2495 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2260 |
1.28% |
