近一季中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合C005490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9175 |
1.38% |
| 2026-09-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9050 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9239 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9312 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9354 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9334 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9394 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9042 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9352 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9415 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9594 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9938 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9771 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9959 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9640 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9468 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9583 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9843 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9835 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9827 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0718 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0705 |
4.27% |
| 2026-08-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0267 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0178 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0258 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0157 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0263 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9978 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9861 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9491 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.8892 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9397 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9083 |
-8.33% |
| 2026-07-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9840 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9937 |
-9.23% |
| 2026-07-27 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0854 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0632 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0687 |
-4.06% |
| 2026-07-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1121 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1429 |
12.61% |
| 2026-07-20 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0149 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0508 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1398 |
-4.27% |
| 2026-07-15 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1885 |
-4.11% |
| 2026-07-14 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2374 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2161 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2558 |
-6.20% |
| 2026-07-09 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3337 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2432 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2346 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2632 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2737 |
-8.09% |
| 2026-07-01 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3767 |
-2.49% |
| 2026-06-30 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.4110 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3502 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3352 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3788 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3379 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3119 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3678 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3452 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3127 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2856 |
1.58% |
