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南方浙利定开债券(南方浙利)基金净值查询(005469)

近一季南方浙利定开债券|南方浙利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浙利定开债券005469净值及计算阶段收益
近一季005469基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方浙利定开债券 1.0353 0.01%
2026-09-15 南方浙利定开债券 1.0352 0.03%
2026-09-14 南方浙利定开债券 1.0349 0.01%
2026-09-11 南方浙利定开债券 1.0348 -0.01%
2026-09-10 南方浙利定开债券 1.0349 -0.01%
2026-09-09 南方浙利定开债券 1.0350 0.00%
2026-09-08 南方浙利定开债券 1.0350 0.00%
2026-09-07 南方浙利定开债券 1.0350 0.03%
2026-09-04 南方浙利定开债券 1.0347 0.01%
2026-09-03 南方浙利定开债券 1.0346 0.05%
2026-09-02 南方浙利定开债券 1.0341 -0.01%
2026-09-01 南方浙利定开债券 1.0342 0.05%
2026-08-31 南方浙利定开债券 1.0337 0.02%
2026-08-28 南方浙利定开债券 1.0335 -0.02%
2026-08-27 南方浙利定开债券 1.0337 -0.06%
2026-08-26 南方浙利定开债券 1.0343 -0.03%
2026-08-25 南方浙利定开债券 1.0346 0.00%
2026-08-24 南方浙利定开债券 1.0346 0.05%
2026-08-21 南方浙利定开债券 1.0341 -0.02%
2026-08-20 南方浙利定开债券 1.0343 -0.04%
2026-08-19 南方浙利定开债券 1.0347 -0.07%
2026-08-18 南方浙利定开债券 1.0354 0.07%
2026-08-17 南方浙利定开债券 1.0347 0.03%
2026-08-14 南方浙利定开债券 1.0344 0.02%
2026-08-13 南方浙利定开债券 1.0342 0.08%
2026-08-12 南方浙利定开债券 1.0334 0.00%
2026-08-11 南方浙利定开债券 1.0334 -0.03%
2026-08-10 南方浙利定开债券 1.0337 0.08%
2026-08-07 南方浙利定开债券 1.0329 0.04%
2026-08-06 南方浙利定开债券 1.0325 0.00%
2026-08-05 南方浙利定开债券 1.0325 0.00%
2026-08-04 南方浙利定开债券 1.0325 0.01%
2026-08-03 南方浙利定开债券 1.0324 0.01%
2026-07-31 南方浙利定开债券 1.0323 0.03%
2026-07-30 南方浙利定开债券 1.0320 0.05%
2026-07-29 南方浙利定开债券 1.0315 -0.01%
2026-07-28 南方浙利定开债券 1.0316 -0.03%
2026-07-27 南方浙利定开债券 1.0319 0.00%
2026-07-24 南方浙利定开债券 1.0319 0.02%
2026-07-23 南方浙利定开债券 1.0317 0.00%
2026-07-22 南方浙利定开债券 1.0317 0.05%
2026-07-21 南方浙利定开债券 1.0312 0.01%
2026-07-20 南方浙利定开债券 1.0311 -0.02%
2026-07-17 南方浙利定开债券 1.0313 0.02%
2026-07-16 南方浙利定开债券 1.0311 -0.01%
2026-07-15 南方浙利定开债券 1.0312 0.02%
2026-07-14 南方浙利定开债券 1.0310 0.00%
2026-07-13 南方浙利定开债券 1.0310 -0.02%
2026-07-10 南方浙利定开债券 1.0312 0.01%
2026-07-09 南方浙利定开债券 1.0311 -0.01%
2026-07-08 南方浙利定开债券 1.0312 0.02%
2026-07-07 南方浙利定开债券 1.0310 0.01%
2026-07-06 南方浙利定开债券 1.0309 0.06%
2026-07-03 南方浙利定开债券 1.0303 -0.01%
2026-07-02 南方浙利定开债券 1.0304 0.03%
2026-07-01 南方浙利定开债券 1.0301 -0.08%
2026-06-30 南方浙利定开债券 1.0309 -0.04%
2026-06-29 南方浙利定开债券 1.0313 0.06%
2026-06-26 南方浙利定开债券 1.0307 0.02%
2026-06-25 南方浙利定开债券 1.0305 0.06%
2026-06-24 南方浙利定开债券 1.0299 0.01%
2026-06-23 南方浙利定开债券 1.0298 -0.04%
2026-06-22 南方浙利定开债券 1.0302 -0.01%
2026-06-18 南方浙利定开债券 1.0303 0.03%
2026-06-17 南方浙利定开债券 1.0300 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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