近一季华泰紫金智盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智盈债券C005468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1260 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1261 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1264 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1264 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1261 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1259 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1255 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1257 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1256 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1264 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1264 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1266 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1264 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1262 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1265 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1272 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1276 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1275 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1277 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1278 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1279 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1279 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1276 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1276 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1275 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1273 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1272 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1275 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1278 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1275 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1274 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1272 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1267 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1263 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1259 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1250 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1246 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1241 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1238 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1234 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1235 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1230 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1227 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1221 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1221 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1215 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1210 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1213 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1221 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1226 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1225 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1229 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1231 |
0.03% |
