近一月华泰紫金智盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智盈债券C005468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0924 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0912 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0905 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0895 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0918 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0931 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0934 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0945 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0938 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0930 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0925 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0919 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0914 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0913 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0908 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0900 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0895 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0886 |
0.06% |
