近一季前海开源医疗健康A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源医疗健康A005453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源医疗健康A |
1.3221 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
前海开源医疗健康A |
1.3058 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
前海开源医疗健康A |
1.3161 |
3.37% |
| 2026-09-11 |
前海开源医疗健康A |
1.2732 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
前海开源医疗健康A |
1.3003 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
前海开源医疗健康A |
1.3290 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
前海开源医疗健康A |
1.3493 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
前海开源医疗健康A |
1.3243 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
前海开源医疗健康A |
1.3174 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源医疗健康A |
1.3483 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
前海开源医疗健康A |
1.3256 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
前海开源医疗健康A |
1.3261 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源医疗健康A |
1.3344 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
前海开源医疗健康A |
1.3558 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
前海开源医疗健康A |
1.3732 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
前海开源医疗健康A |
1.3657 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
前海开源医疗健康A |
1.3532 |
4.28% |
| 2026-08-24 |
前海开源医疗健康A |
1.2977 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
前海开源医疗健康A |
1.3590 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
前海开源医疗健康A |
1.3761 |
4.50% |
| 2026-08-19 |
前海开源医疗健康A |
1.3169 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
前海开源医疗健康A |
1.3485 |
2.08% |
| 2026-08-17 |
前海开源医疗健康A |
1.3210 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
前海开源医疗健康A |
1.2830 |
-1.41% |
| 2026-08-13 |
前海开源医疗健康A |
1.3011 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
前海开源医疗健康A |
1.2871 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
前海开源医疗健康A |
1.2858 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源医疗健康A |
1.2872 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
前海开源医疗健康A |
1.2724 |
8.96% |
| 2026-08-06 |
前海开源医疗健康A |
1.1678 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
前海开源医疗健康A |
1.1701 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
前海开源医疗健康A |
1.1546 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
前海开源医疗健康A |
1.0999 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
前海开源医疗健康A |
1.1263 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
前海开源医疗健康A |
1.1056 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
前海开源医疗健康A |
1.1378 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
前海开源医疗健康A |
1.1367 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
前海开源医疗健康A |
1.1635 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
前海开源医疗健康A |
1.1460 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
前海开源医疗健康A |
1.1726 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
前海开源医疗健康A |
1.1654 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
前海开源医疗健康A |
1.1643 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
前海开源医疗健康A |
1.1443 |
3.95% |
| 2026-07-17 |
前海开源医疗健康A |
1.1008 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
前海开源医疗健康A |
1.1919 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
前海开源医疗健康A |
1.2217 |
5.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源医疗健康A |
1.1557 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
前海开源医疗健康A |
1.1162 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
前海开源医疗健康A |
1.1313 |
2.76% |
| 2026-07-09 |
前海开源医疗健康A |
1.1009 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
前海开源医疗健康A |
1.0848 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
前海开源医疗健康A |
1.1101 |
-4.24% |
| 2026-07-06 |
前海开源医疗健康A |
1.1572 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
前海开源医疗健康A |
1.1478 |
4.63% |
| 2026-07-02 |
前海开源医疗健康A |
1.0970 |
1.62% |
| 2026-07-01 |
前海开源医疗健康A |
1.0795 |
2.36% |
| 2026-06-30 |
前海开源医疗健康A |
1.0546 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
前海开源医疗健康A |
1.0639 |
8.87% |
| 2026-06-26 |
前海开源医疗健康A |
0.9772 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
前海开源医疗健康A |
1.0029 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
前海开源医疗健康A |
0.9900 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
前海开源医疗健康A |
0.9584 |
1.30% |
| 2026-06-22 |
前海开源医疗健康A |
0.9461 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
前海开源医疗健康A |
0.9464 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
前海开源医疗健康A |
0.9149 |
-0.57% |
