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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 2025-12-18 | 前海开源医疗健康A | 1.1368 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 前海开源医疗健康A | 1.1393 | 0.73% |
| 2025-12-16 | 前海开源医疗健康A | 1.1310 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 前海开源医疗健康A | 1.1446 | -3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.54% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.54% |
| 前海大海洋 | 1.8810 | 2.34% |
| 前海开源研究优选混合C | 1.1164 | 1.95% |
| 前海开源研究优选混合A | 1.1178 | 1.94% |
| 中航军工 | 1.0267 | 1.61% |
| 前海一带一路A | 0.5830 | 1.39% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0299 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
