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近一季民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银睿通3个月定开债005425净值及计算阶段收益
近一季005425基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银睿通3个月定开债 1.0222 0.02%
2026-09-15 民生加银睿通3个月定开债 1.0220 0.01%
2026-09-14 民生加银睿通3个月定开债 1.0219 0.01%
2026-09-11 民生加银睿通3个月定开债 1.0218 -0.03%
2026-09-10 民生加银睿通3个月定开债 1.0221 -0.02%
2026-09-09 民生加银睿通3个月定开债 1.0223 0.00%
2026-09-08 民生加银睿通3个月定开债 1.0223 0.00%
2026-09-07 民生加银睿通3个月定开债 1.0223 0.03%
2026-09-04 民生加银睿通3个月定开债 1.0220 0.03%
2026-09-03 民生加银睿通3个月定开债 1.0217 0.04%
2026-09-02 民生加银睿通3个月定开债 1.0213 -0.02%
2026-09-01 民生加银睿通3个月定开债 1.0215 0.06%
2026-08-31 民生加银睿通3个月定开债 1.0209 0.02%
2026-08-28 民生加银睿通3个月定开债 1.0207 -0.02%
2026-08-27 民生加银睿通3个月定开债 1.0209 -0.06%
2026-08-26 民生加银睿通3个月定开债 1.0215 -0.02%
2026-08-25 民生加银睿通3个月定开债 1.0217 0.00%
2026-08-24 民生加银睿通3个月定开债 1.0217 0.04%
2026-08-21 民生加银睿通3个月定开债 1.0213 -0.02%
2026-08-20 民生加银睿通3个月定开债 1.0215 -0.03%
2026-08-19 民生加银睿通3个月定开债 1.0218 -0.01%
2026-08-18 民生加银睿通3个月定开债 1.0219 0.04%
2026-08-17 民生加银睿通3个月定开债 1.0215 0.05%
2026-08-14 民生加银睿通3个月定开债 1.0210 0.05%
2026-08-13 民生加银睿通3个月定开债 1.0205 0.06%
2026-08-12 民生加银睿通3个月定开债 1.0199 0.00%
2026-08-11 民生加银睿通3个月定开债 1.0199 -0.01%
2026-08-10 民生加银睿通3个月定开债 1.0200 0.07%
2026-08-07 民生加银睿通3个月定开债 1.0193 0.05%
2026-08-06 民生加银睿通3个月定开债 1.0188 0.00%
2026-08-05 民生加银睿通3个月定开债 1.0188 0.03%
2026-08-04 民生加银睿通3个月定开债 1.0185 0.01%
2026-08-03 民生加银睿通3个月定开债 1.0184 0.04%
2026-07-31 民生加银睿通3个月定开债 1.0180 0.06%
2026-07-30 民生加银睿通3个月定开债 1.0174 0.04%
2026-07-29 民生加银睿通3个月定开债 1.0170 0.00%
2026-07-28 民生加银睿通3个月定开债 1.0170 -0.01%
2026-07-27 民生加银睿通3个月定开债 1.0171 0.03%
2026-07-24 民生加银睿通3个月定开债 1.0168 0.04%
2026-07-23 民生加银睿通3个月定开债 1.0164 0.05%
2026-07-22 民生加银睿通3个月定开债 1.0159 0.06%
2026-07-21 民生加银睿通3个月定开债 1.0153 0.02%
2026-07-20 民生加银睿通3个月定开债 1.0151 -0.01%
2026-07-17 民生加银睿通3个月定开债 1.0152 0.02%
2026-07-16 民生加银睿通3个月定开债 1.0150 0.00%
2026-07-15 民生加银睿通3个月定开债 1.0150 0.02%
2026-07-14 民生加银睿通3个月定开债 1.0148 0.01%
2026-07-13 民生加银睿通3个月定开债 1.0147 0.00%
2026-07-10 民生加银睿通3个月定开债 1.0147 0.02%
2026-07-09 民生加银睿通3个月定开债 1.0145 0.01%
2026-07-08 民生加银睿通3个月定开债 1.0144 0.03%
2026-07-07 民生加银睿通3个月定开债 1.0141 0.03%
2026-07-06 民生加银睿通3个月定开债 1.0138 0.04%
2026-07-03 民生加银睿通3个月定开债 1.0134 -0.02%
2026-07-02 民生加银睿通3个月定开债 1.0136 0.01%
2026-07-01 民生加银睿通3个月定开债 1.0135 -0.07%
2026-06-30 民生加银睿通3个月定开债 1.0142 -0.05%
2026-06-29 民生加银睿通3个月定开债 1.0147 0.07%
2026-06-26 民生加银睿通3个月定开债 1.0140 0.02%
2026-06-25 民生加银睿通3个月定开债 1.0138 0.04%
2026-06-24 民生加银睿通3个月定开债 1.0134 -0.02%
2026-06-23 民生加银睿通3个月定开债 1.0136 -0.01%
2026-06-22 民生加银睿通3个月定开债 1.0137 0.00%
2026-06-18 民生加银睿通3个月定开债 1.0137 0.05%
2026-06-17 民生加银睿通3个月定开债 1.0286 0.05%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%