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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0154元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0133元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0536元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |