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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

近半年华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎顺三个月定开债A005364净值及计算阶段收益
近半年005364基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 0.02%
2025-12-30 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 0.01%
2025-12-29 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 -0.02%
2025-12-26 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0355 0.01%
2025-12-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 0.00%
2025-12-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 0.01%
2025-12-23 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 0.03%
2025-12-22 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0350 0.01%
2025-12-19 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0349 0.03%
2025-12-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0346 0.02%
2025-12-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0344 0.03%
2025-12-16 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0341 0.00%
2025-12-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0341 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0343 -0.02%
2025-12-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0345 0.05%
2025-12-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0340 0.02%
2025-12-09 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0338 0.02%
2025-12-08 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0336 -0.01%
2025-12-05 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0337 0.02%
2025-12-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0335 -0.10%
2025-12-03 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0345 -0.07%
2025-12-02 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0352 -0.04%
2025-12-01 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 0.00%
2025-11-28 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 0.05%
2025-11-27 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0351 -0.03%
2025-11-26 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 -0.08%
2025-11-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0362 -0.05%
2025-11-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 0.01%
2025-11-21 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 -0.02%
2025-11-20 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 -0.01%
2025-11-19 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 -0.03%
2025-11-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0372 0.01%
2025-11-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0371 0.05%
2025-11-14 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 0.01%
2025-11-13 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0405 -0.02%
2025-11-12 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0407 0.04%
2025-11-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0403 0.00%
2025-11-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0403 0.03%
2025-11-07 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0400 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0402 -0.07%
2025-11-05 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0409 0.02%
2025-11-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0407 -0.01%
2025-11-03 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0408 0.02%
2025-10-31 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0406 0.06%
2025-10-30 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0400 0.05%
2025-10-29 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0395 0.02%
2025-10-28 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0393 0.07%
2025-10-27 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0386 0.04%
2025-10-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0382 -0.02%
2025-10-23 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 0.00%
2025-10-22 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 0.02%
2025-10-21 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0382 0.03%
2025-10-20 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0379 -0.02%
2025-10-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0381 0.07%
2025-10-16 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0374 0.04%
2025-10-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 0.01%
2025-10-14 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 0.01%
2025-10-13 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 0.06%
2025-10-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0362 -0.01%
2025-10-09 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 0.06%
2025-09-30 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0357 0.04%
2025-09-29 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 0.00%
2025-09-26 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 0.03%
2025-09-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0350 -0.01%
2025-09-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0351 -0.09%
2025-09-23 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0360 -0.06%
2025-09-22 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 0.03%
2025-09-19 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 -0.05%
2025-09-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 -0.02%
2025-09-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 0.03%
2025-09-16 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 0.02%
2025-09-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0365 0.02%
2025-09-12 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 0.02%
2025-09-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0361 -0.02%
2025-09-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 -0.04%
2025-09-09 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 -0.03%
2025-09-08 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 -0.03%
2025-09-05 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 -0.02%
2025-09-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0375 0.02%
2025-09-03 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 0.03%
2025-09-02 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 0.01%
2025-09-01 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 0.02%
2025-08-29 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 0.00%
2025-08-28 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 -0.02%
2025-08-27 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 0.01%
2025-08-26 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 0.03%
2025-08-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0365 0.04%
2025-08-22 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0361 0.01%
2025-08-21 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0360 0.01%
2025-08-20 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0359 0.00%
2025-08-19 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0359 0.01%
2025-08-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0358 -0.12%
2025-08-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 -0.02%
2025-08-14 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0372 -0.01%
2025-08-13 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 0.00%
2025-08-12 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 -0.03%
2025-08-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0376 -0.08%
2025-08-08 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 0.01%
2025-08-07 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0383 0.03%
2025-08-06 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0380 0.00%
2025-08-05 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0380 0.01%
2025-08-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0379 0.03%
2025-08-01 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0376 0.02%
2025-07-31 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0374 0.08%
2025-07-30 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 0.09%
2025-07-29 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0357 -0.11%
2025-07-28 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 0.10%
2025-07-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0428 -0.01%
2025-07-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0429 -0.14%
2025-07-23 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0444 -0.07%
2025-07-22 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0451 -0.06%
2025-07-21 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0457 -0.07%
2025-07-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0464 0.00%
2025-07-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0464 0.01%
2025-07-16 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0463 0.01%
2025-07-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0462 0.10%
2025-07-14 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0452 -0.04%
2025-07-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0456 -0.01%
2025-07-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0457 -0.08%
2025-07-09 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0465 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0466 -0.03%
2025-07-07 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0469 0.02%
2025-07-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0467 0.02%
2025-07-03 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0465 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF基金 1.2736 2.79%
文娱ETF 1.2285 2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
航空航天ETF 1.3591 2.66%
华夏软件龙头混合发起式A 1.7590 1.69%
华夏软件龙头混合发起式C 1.7368 1.69%
华夏资源精选混合发起式A 1.0017 1.37%
华夏资源精选混合发起式C 1.0007 1.37%
华夏地产 0.7145 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
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