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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

近一月华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎顺三个月定开债A005364净值及计算阶段收益
近一月005364基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0556 0.02%
2026-09-15 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0554 0.03%
2026-09-14 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0551 0.02%
2026-09-11 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0549 -0.01%
2026-09-10 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0550 0.00%
2026-09-09 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0550 0.02%
2026-09-08 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0548 0.00%
2026-09-07 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0548 0.04%
2026-09-04 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0544 0.01%
2026-09-03 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0543 0.05%
2026-09-02 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0538 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0539 0.04%
2026-08-31 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0535 0.02%
2026-08-28 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0533 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0534 -0.06%
2026-08-26 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0540 -0.01%
2026-08-25 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0541 0.00%
2026-08-24 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0541 0.07%
2026-08-21 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0534 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0536 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0539 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0546 0.07%
2026-08-17 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0539 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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