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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0231 | 0.03% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0242 | 0.03% |
| 中银证券安源债券A | 1.1338 | 0.02% |
| 中银证券安源债券C | 1.1294 | 0.02% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1695 | 0.01% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1773 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |