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中加颐慧定开债券发起式C(中加颐慧定开债券C)基金净值查询(005337)

今年以来中加颐慧定开债券发起式C|中加颐慧定开债券C基金净值查询
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查询指定日期范围中加颐慧定开债券发起式C005337净值及计算阶段收益
今年以来005337基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-09-04 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-08-28 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-08-21 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-08-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-08-07 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-31 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-24 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-17 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-10 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-07-03 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-06-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-06-26 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-06-18 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-06-12 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-06-05 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-05-29 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-05-22 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-05-15 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-05-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-05-08 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-24 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-17 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-10 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-04-03 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-03-27 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-03-20 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-03-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-03-06 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-02-27 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-02-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-02-06 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-23 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-16 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-12 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2026-01-09 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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