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中加颐慧定开债券发起式C(中加颐慧定开债券C)基金净值查询(005337)

近一年中加颐慧定开债券发起式C|中加颐慧定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐慧定开债券发起式C005337净值及计算阶段收益
近一年005337基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-12-05 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-11-28 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-11-21 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-11-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-11-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-11-07 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-31 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-24 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-17 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-10-10 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-09-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-09-26 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-09-19 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-09-12 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-09-05 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-08-29 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-08-22 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-08-15 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-08-08 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-08-01 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-25 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-18 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-15 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-11 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-07-04 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-27 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-20 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-06 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-05-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-05-23 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-05-16 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-05-15 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-05-09 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-30 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-25 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-18 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-15 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-11 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-04-03 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-03-28 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-03-21 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-03-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-03-07 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-02-28 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-02-21 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-02-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-02-07 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-27 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-24 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-17 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-14 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-13 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-10 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2025-01-03 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2024-12-31 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
2024-12-20 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
中加优势企业混合C 1.4826 2.67%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5545 0.42%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5479 0.42%
中加享润两年债券 1.0055 0.03%
中加颐信纯债债券A 1.0254 0.02%
中加颐信纯债债券C 1.0221 0.02%
中加聚鑫纯债一年A 1.2791 0.01%
中加聚鑫纯债一年C 1.2466 0.01%
中加裕盈纯债债券A 1.0146 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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