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万家中证1000指数增强C(万家家裕C)基金净值查询(005314)

近一季万家中证1000指数增强C|万家家裕C基金净值查询
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查询指定日期范围万家中证1000指数增强C005314净值及计算阶段收益
近一季005314基金累计收益率-11.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证1000指数增强C 1.5394 2.07%
2026-09-15 万家中证1000指数增强C 1.5082 -0.28%
2026-09-14 万家中证1000指数增强C 1.5124 0.57%
2026-09-11 万家中证1000指数增强C 1.5038 -2.13%
2026-09-10 万家中证1000指数增强C 1.5358 -0.96%
2026-09-09 万家中证1000指数增强C 1.5507 0.05%
2026-09-08 万家中证1000指数增强C 1.5500 0.16%
2026-09-07 万家中证1000指数增强C 1.5475 1.72%
2026-09-04 万家中证1000指数增强C 1.5214 -1.58%
2026-09-03 万家中证1000指数增强C 1.5459 0.31%
2026-09-02 万家中证1000指数增强C 1.5411 -1.17%
2026-09-01 万家中证1000指数增强C 1.5594 -1.31%
2026-08-31 万家中证1000指数增强C 1.5801 1.04%
2026-08-28 万家中证1000指数增强C 1.5639 -0.62%
2026-08-27 万家中证1000指数增强C 1.5737 2.38%
2026-08-26 万家中证1000指数增强C 1.5371 0.14%
2026-08-25 万家中证1000指数增强C 1.5349 0.32%
2026-08-24 万家中证1000指数增强C 1.5300 -1.35%
2026-08-21 万家中证1000指数增强C 1.5509 0.22%
2026-08-20 万家中证1000指数增强C 1.5475 1.12%
2026-08-19 万家中证1000指数增强C 1.5304 -5.26%
2026-08-18 万家中证1000指数增强C 1.6153 -0.07%
2026-08-17 万家中证1000指数增强C 1.6165 2.98%
2026-08-14 万家中证1000指数增强C 1.5697 0.91%
2026-08-13 万家中证1000指数增强C 1.5555 -0.98%
2026-08-12 万家中证1000指数增强C 1.5709 1.43%
2026-08-11 万家中证1000指数增强C 1.5487 -0.46%
2026-08-10 万家中证1000指数增强C 1.5558 0.44%
2026-08-07 万家中证1000指数增强C 1.5490 2.08%
2026-08-06 万家中证1000指数增强C 1.5174 0.65%
2026-08-05 万家中证1000指数增强C 1.5076 2.94%
2026-08-04 万家中证1000指数增强C 1.4646 3.06%
2026-08-03 万家中证1000指数增强C 1.4211 -0.23%
2026-07-31 万家中证1000指数增强C 1.4244 2.80%
2026-07-30 万家中证1000指数增强C 1.3856 -3.15%
2026-07-29 万家中证1000指数增强C 1.4306 0.73%
2026-07-28 万家中证1000指数增强C 1.4202 -3.34%
2026-07-27 万家中证1000指数增强C 1.4693 3.39%
2026-07-24 万家中证1000指数增强C 1.4211 -2.36%
2026-07-23 万家中证1000指数增强C 1.4555 0.29%
2026-07-22 万家中证1000指数增强C 1.4513 -1.43%
2026-07-21 万家中证1000指数增强C 1.4724 4.80%
2026-07-20 万家中证1000指数增强C 1.4049 -3.01%
2026-07-17 万家中证1000指数增强C 1.4485 -6.66%
2026-07-16 万家中证1000指数增强C 1.5518 -2.59%
2026-07-15 万家中证1000指数增强C 1.5930 -1.50%
2026-07-14 万家中证1000指数增强C 1.6172 1.69%
2026-07-13 万家中证1000指数增强C 1.5903 -5.36%
2026-07-10 万家中证1000指数增强C 1.6755 -1.31%
2026-07-09 万家中证1000指数增强C 1.6977 2.53%
2026-07-08 万家中证1000指数增强C 1.6558 -2.01%
2026-07-07 万家中证1000指数增强C 1.6898 -1.87%
2026-07-06 万家中证1000指数增强C 1.7220 -1.55%
2026-07-03 万家中证1000指数增强C 1.7492 0.41%
2026-07-02 万家中证1000指数增强C 1.7420 -2.99%
2026-07-01 万家中证1000指数增强C 1.7957 0.28%
2026-06-30 万家中证1000指数增强C 1.7906 3.34%
2026-06-29 万家中证1000指数增强C 1.7328 0.07%
2026-06-26 万家中证1000指数增强C 1.7316 -2.75%
2026-06-25 万家中证1000指数增强C 1.7805 0.32%
2026-06-24 万家中证1000指数增强C 1.7749 1.49%
2026-06-23 万家中证1000指数增强C 1.7489 -2.10%
2026-06-22 万家中证1000指数增强C 1.7865 0.74%
2026-06-18 万家中证1000指数增强C 1.7734 1.16%
2026-06-17 万家中证1000指数增强C 1.7530 1.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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