近一季南华丰淳混合A基金净值查询
查询指定日期范围南华丰淳混合A005296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南华丰淳混合A |
1.6809 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
南华丰淳混合A |
1.6967 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
南华丰淳混合A |
1.6720 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
南华丰淳混合A |
1.7091 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
南华丰淳混合A |
1.7585 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南华丰淳混合A |
1.7541 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
南华丰淳混合A |
1.7891 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
南华丰淳混合A |
1.7669 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
南华丰淳混合A |
1.7824 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
南华丰淳混合A |
1.7609 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
南华丰淳混合A |
1.7308 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
南华丰淳混合A |
1.6945 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
南华丰淳混合A |
1.7110 |
-2.12% |
| 2025-12-01 |
南华丰淳混合A |
1.7472 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
南华丰淳混合A |
1.7264 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
南华丰淳混合A |
1.7052 |
1.45% |
| 2025-11-26 |
南华丰淳混合A |
1.6809 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
南华丰淳混合A |
1.6524 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
南华丰淳混合A |
1.6475 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
南华丰淳混合A |
1.6594 |
1.58% |
| 2025-11-20 |
南华丰淳混合A |
1.6336 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
南华丰淳混合A |
1.6524 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
南华丰淳混合A |
1.6627 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
南华丰淳混合A |
1.6660 |
1.20% |
| 2025-11-14 |
南华丰淳混合A |
1.6462 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
南华丰淳混合A |
1.6754 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
南华丰淳混合A |
1.6577 |
-1.74% |
| 2025-11-11 |
南华丰淳混合A |
1.6870 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
南华丰淳混合A |
1.6917 |
-3.85% |
| 2025-11-07 |
南华丰淳混合A |
1.7568 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
南华丰淳混合A |
1.8218 |
3.90% |
| 2025-11-05 |
南华丰淳混合A |
1.7535 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
南华丰淳混合A |
1.7632 |
-3.86% |
| 2025-11-03 |
南华丰淳混合A |
1.8312 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
南华丰淳混合A |
1.8544 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
南华丰淳混合A |
1.8424 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
南华丰淳混合A |
1.8938 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
南华丰淳混合A |
1.8546 |
0.93% |
| 2025-10-27 |
南华丰淳混合A |
1.8376 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
南华丰淳混合A |
1.8235 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
南华丰淳混合A |
1.7702 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
南华丰淳混合A |
1.7886 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
南华丰淳混合A |
1.7853 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
南华丰淳混合A |
1.7558 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
南华丰淳混合A |
1.7226 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
南华丰淳混合A |
1.7797 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
南华丰淳混合A |
1.8223 |
5.68% |
| 2025-10-14 |
南华丰淳混合A |
1.7244 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
南华丰淳混合A |
1.8217 |
-3.81% |
| 2025-10-10 |
南华丰淳混合A |
1.8939 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
南华丰淳混合A |
1.9519 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
南华丰淳混合A |
1.9646 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
南华丰淳混合A |
1.9620 |
4.42% |
| 2025-09-26 |
南华丰淳混合A |
1.8790 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
南华丰淳混合A |
1.9410 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
南华丰淳混合A |
1.9444 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
南华丰淳混合A |
1.9153 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
南华丰淳混合A |
1.9398 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
南华丰淳混合A |
1.9038 |
-4.56% |
